PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSI с INFU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSI с INFU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flexible Solutions International Inc. (FSI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU).

Доходность

Сравнение доходности FSI и INFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flexible Solutions International Inc. (FSI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSI и INFU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-20.15%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%108.69%-25.82%36.87%
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		3.68%6.15%-19.83%21.43%-49.03%-9.32%120.16%147.97%49.57%-9.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSI:

$72.63M

INFU:

$195.91M

EPS

FSI:

$0.35

INFU:

$0.45

Коэффициент P/E

FSI:

15.31

INFU:

20.55

Коэффициент PEG

FSI:

0.90

INFU:

0.02

Коэффициент P/S

FSI:

1.87

INFU:

1.37

Коэффициент P/B

FSI:

1.86

INFU:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

FSI:

$38.56M

INFU:

$143.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSI:

$12.53M

INFU:

$80.30M

EBITDA (12 мес.)

FSI:

$9.95M

INFU:

$21.96M

Доходность по периодам

С начала года, FSI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у INFU с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции FSI превзошли акции INFU по среднегодовой доходности: 21.31% против 10.30% соответственно.

FSI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-46.30%
1 год
8.17%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.97%
10 лет*
21.31%

INFU

1 день
0.76%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.68%
6 месяцев
-9.44%
1 год
73.51%
3 года*
6.27%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flexible Solutions International Inc.

InfuSystem Holdings Inc.

Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTUFSI с CEG
Часто сравнивают с INFU:
INFU с NOAHINFU с QRHCINFU с PESIINFU с VTIINFU с MRVLINFU с PRIMINFU с MU

Доходность на риск

FSI vs. INFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
INFU
Ранг доходности на риск INFU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSI c INFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и InfuSystem Holdings Inc. (INFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIINFUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.36

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.29

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.34

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

5.75

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSI vs. INFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSI на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа INFU равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSI и INFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIINFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.36

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSI и INFU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSI и INFU

Дивидендная доходность FSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как INFU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FSI
Flexible Solutions International Inc.		1.86%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%
INFU
InfuSystem Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSI и INFU

Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки INFU в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и INFU.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIINFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-79.49%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.42%

-31.17%

-22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.62%

-79.49%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-79.49%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.27%

-59.42%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.49%

-41.84%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.72%

12.68%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSI и INFU

Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 11.08%, в то время как у InfuSystem Holdings Inc. (INFU) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIINFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

11.82%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.85%

34.50%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.10%

54.46%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.54%

52.97%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.77%

54.41%

+11.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSI и INFU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и InfuSystem Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.56M
36.23M
(FSI) Общая выручка
(INFU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSI и INFU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flexible Solutions International Inc. и InfuSystem Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.9%
56.4%
Активы портфеля
FSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

INFU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.44M при выручке в 36.23M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

FSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.54M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 33.5%.

INFU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.71M при выручке в 36.23M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

FSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.27M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

INFU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.96M при выручке в 36.23M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.