Сравнение VSEC с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Доходность
Сравнение доходности VSEC и TDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEC и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 11.10% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Фундаментальные показатели
VSEC:
$4.37B
TDG:
$68.28B
VSEC:
$1.55
TDG:
$34.85
VSEC:
123.45
TDG:
33.67
VSEC:
1.81
TDG:
1.00
VSEC:
3.69
TDG:
7.49
VSEC:
$1.11B
TDG:
$9.11B
VSEC:
$91.90M
TDG:
$5.43B
VSEC:
$1.11B
TDG:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 19.85% против 23.83% соответственно.
VSEC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 63.18%
- 5 лет*
- 37.48%
- 10 лет*
- 19.85%
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. TDG — Ранг доходности на риск
VSEC
TDG
Сравнение VSEC c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.37 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.29 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.37 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | -0.79 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.37 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.85 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VSEC и TDG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и TDG
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TDG в 7.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 0.21% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и TDG
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и TDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -62.64% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -25.30% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -25.30% | -22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -62.64% | -13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -22.64% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -7.83% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 11.81% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и TDG
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 6.32% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 18.01% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 28.22% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 27.39% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.92% | 33.68% | +12.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и TDG
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.99M при выручке в 301.18M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 301.18M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.