PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VSE Corporation (VSEC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

VSE Corporation (VSEC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9182841000

CUSIP

918284100

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Цена/прибыль

59.39

PEG коэффициент

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$350.71M

EBITDA (12 мес.)

$113.30M

Годовой диапазон

$56.81 - $121.60

Целевая цена

$125.00

Процент коротких позиций

10.09%

Коэффициент коротких позиций

8.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VSEC с TDG VSEC с UAVS VSEC с LDOS VSEC с SCHG VSEC с CMTL VSEC с SPY VSEC с VOO
Популярные сравнения:
VSEC с TDG VSEC с UAVS VSEC с LDOS VSEC с SCHG VSEC с CMTL VSEC с SPY VSEC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VSE Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.17%
10.60%
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VSE Corporation показал доход в 79.41% с начала года и 87.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSE Corporation составила 16.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

VSEC

С начала года

79.41%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

50.63%

1 год

87.27%

5 лет (среднегодовая)

25.55%

10 лет (среднегодовая)

16.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%19.30%7.96%-2.41%4.99%7.84%0.91%4.54%-11.07%24.04%79.41%
202317.34%4.57%-21.79%-5.81%11.47%16.50%-1.53%5.58%-11.12%6.86%12.32%6.92%39.19%
2022-15.20%-7.62%-3.27%-6.03%-10.06%-3.29%11.96%-0.24%-15.41%30.76%6.17%-4.40%-22.35%
2021-9.91%11.45%2.44%9.46%10.24%4.08%1.28%-0.12%-3.64%15.32%-1.30%11.33%59.55%
2020-18.00%-5.34%-44.35%17.80%35.28%20.73%-10.10%3.20%5.55%-5.48%18.43%12.54%2.54%
20199.37%8.34%-10.66%-2.95%-21.13%19.00%4.79%6.28%7.07%12.70%6.41%-6.74%28.56%
20182.46%-2.12%6.64%-0.83%-3.53%-3.30%-9.65%-10.49%-14.13%-5.34%-6.87%2.68%-37.81%
2017-3.86%9.12%0.30%4.53%-1.76%7.50%15.46%0.58%9.03%-13.65%-2.57%1.38%25.45%
2016-3.51%4.71%8.26%-8.62%8.53%-0.61%-4.70%3.56%3.28%-15.15%34.50%0.34%25.85%
20159.82%9.60%3.37%-13.12%-12.11%-14.29%-11.23%-12.70%-3.17%43.40%7.73%0.63%-5.00%
2014-8.12%9.72%9.11%18.54%-0.76%13.58%-15.17%-0.40%-17.38%22.97%-10.57%22.45%38.15%
2013-2.04%-4.25%9.08%22.35%11.25%21.08%5.58%4.07%4.24%-6.71%17.17%-6.27%97.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSEC среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VSE Corporation (VSEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.232.51
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.003.37
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.47
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.893.63
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.5516.15
VSEC
^GSPC

VSE Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.48
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VSE Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.50$0.40$0.36$0.36$0.34$0.30$0.26$0.23$0.21$0.19$0.17

Дивидендный доход

0.35%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VSE Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.40
2023$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.50
2022$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2018$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2017$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2013$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.17

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У VSE Corporation дивидендная доходность составляет 0.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%13.0%
У VSE Corporation коэффициент выплат составляет 13.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что VSE Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.96%
-2.18%
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VSE Corporation показал максимальную просадку в 76.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

Текущая просадка VSE Corporation составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.09%23 окт. 2017 г.60418 мар. 2020 г.4134 нояб. 2021 г.1017
-67.05%17 сент. 1996 г.55811 дек. 2000 г.5475 февр. 2004 г.1105
-65.97%16 окт. 2007 г.35311 мар. 2009 г.128722 апр. 2014 г.1640
-57.06%13 мар. 2015 г.13117 сент. 2015 г.3119 дек. 2016 г.442
-47.58%15 нояб. 2021 г.16513 июл. 2022 г.34220 нояб. 2023 г.507

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VSE Corporation составляет 12.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
4.06%
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VSE Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости VSE Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.059.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC значение P/E равно 59.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для VSE Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию