PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VSE Corporation (VSEC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

VSE Corporation (VSEC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9182841000

CUSIP

918284100

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.03

Коэффициент P/E

56.01

Коэффициент PEG

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$838.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

$81.03M

EBITDA (12 мес.)

$85.88M

Годовой диапазон

$73.22 - $128.72

Целевая цена

$137.77

Процент коротких позиций

11.96%

Коэффициент коротких позиций

8.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VSEC с TDG VSEC с UAVS VSEC с CMTL VSEC с SCHG VSEC с LDOS VSEC с VOO VSEC с SPY
Популярные сравнения:
VSEC с TDG VSEC с UAVS VSEC с CMTL VSEC с SCHG VSEC с LDOS VSEC с VOO VSEC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VSE Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,805.57%
880.81%
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VSE Corporation показал доход в 19.67% с начала года и 45.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSE Corporation составила 12.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

VSEC

С начала года

19.67%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

11.89%

1 год

45.26%

5 лет

45.39%

10 лет

12.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.73%15.78%1.26%-5.24%19.67%
2024-3.71%19.30%7.96%-2.41%4.99%7.84%0.91%4.54%-11.07%24.04%14.37%-18.90%47.93%
202317.34%4.57%-21.79%-5.81%11.47%16.50%-1.53%5.58%-11.12%6.86%12.32%6.92%39.19%
2022-15.20%-7.62%-3.27%-6.03%-10.06%-3.29%11.96%-0.24%-15.41%30.76%6.17%-4.40%-22.35%
2021-9.91%11.44%2.44%9.46%10.24%4.08%1.28%-0.12%-3.64%15.32%-1.30%11.33%59.55%
2020-18.00%-5.34%-44.35%17.80%35.28%20.73%-10.10%3.20%5.55%-5.48%18.44%12.54%2.54%
20199.37%8.34%-10.66%-2.95%-21.13%19.00%4.79%6.28%7.07%12.70%6.41%-6.74%28.56%
20182.46%-2.12%6.64%-0.83%-3.53%-3.30%-9.65%-10.49%-14.13%-5.34%-6.87%2.68%-37.81%
2017-3.86%9.12%0.30%4.53%-1.76%7.50%15.46%0.58%9.03%-13.65%-2.57%1.38%25.45%
2016-3.51%4.71%8.26%-8.62%8.53%-0.61%-4.70%3.56%3.28%-15.15%34.50%0.34%25.85%
20159.82%9.60%3.37%-13.12%-12.11%-14.29%-11.23%-12.70%-3.17%43.40%7.73%0.63%-5.00%
2014-8.12%9.72%9.11%18.54%-0.76%13.58%-15.17%-0.40%-17.38%22.97%-10.57%22.45%38.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSEC составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VSE Corporation (VSEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.05
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.71
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.94
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 5.04
^GSPC: 2.07

VSE Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.49
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VSE Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.50$0.40$0.36$0.36$0.34$0.30$0.26$0.23$0.21$0.19

Дивидендный доход

0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VSE Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10
2024$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2023$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.50
2022$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2020$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2018$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2017$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VSEC: 0.4%
У VSE Corporation дивидендная доходность составляет 0.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
VSEC: 12.8%
У VSE Corporation коэффициент выплат составляет 12.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что VSE Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.49%
-10.73%
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VSE Corporation показал максимальную просадку в 76.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

Текущая просадка VSE Corporation составляет 9.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.09%23 окт. 2017 г.60418 мар. 2020 г.4134 нояб. 2021 г.1017
-67.05%17 сент. 1996 г.55811 дек. 2000 г.5475 февр. 2004 г.1105
-65.96%16 окт. 2007 г.35311 мар. 2009 г.128722 апр. 2014 г.1640
-57.06%13 мар. 2015 г.13117 сент. 2015 г.3119 дек. 2016 г.442
-47.58%15 нояб. 2021 г.16513 июл. 2022 г.34220 нояб. 2023 г.507

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VSE Corporation составляет 19.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.64%
14.23%
VSEC (VSE Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VSE Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается VSE Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VSEC: 56.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VSEC в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент P/E составляет 56.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VSEC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VSEC по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VSEC: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VSEC: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию