- ISIN
- US9182841000
- CUSIP
- 918284100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.55B
- Enterprise Value
- $4.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.64
- Коэффициент P/E
- 74.86
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $105.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $128.59M
- Годовой диапазон
- $125.27 - $240.56
- Целевая цена
- $229.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSEC
VSE Corporation (VSEC) прибавил 14.6% с начала года. По цене $198 за акцию VSEC торгуется на 17.8% ниже 52-недельного максимума в $241. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,876.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSE Corporation (VSEC) показал доход в 14.63% с начала года и 53.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSEC составила 19.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
VSE Corporation
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 53.65%
- 3 года*
- 55.22%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 19.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VSEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2004 г. с доходностью +85.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VSEC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 нояб. 1998 г. с доходностью +91.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.57% | 3.89% | -18.79% | -6.86% | 7.85% | 23.41% | -13.41% | 14.63% | |||||
| 2025 | 7.73% | 15.78% | 1.26% | -4.56% | 13.70% | 0.68% | 19.61% | 3.74% | 2.36% | 8.75% | -0.27% | -4.12% | 82.26% |
| 2024 | -3.71% | 19.30% | 7.96% | -2.41% | 4.99% | 7.84% | 0.91% | 4.54% | -11.07% | 24.04% | 14.37% | -18.90% | 47.93% |
| 2023 | 17.34% | 4.57% | -21.79% | -5.81% | 11.47% | 16.50% | -1.53% | 5.58% | -11.12% | 6.86% | 12.32% | 6.92% | 39.19% |
| 2022 | -15.20% | -7.62% | -3.27% | -6.03% | -10.06% | -3.29% | 11.96% | -0.24% | -15.41% | 30.76% | 6.17% | -4.40% | -22.35% |
| 2021 | -9.91% | 11.45% | 2.44% | 9.46% | 10.24% | 4.08% | 1.28% | -0.12% | -3.64% | 15.32% | -1.30% | 11.33% | 59.55% |
Метрики бенчмарка
VSE Corporation has an annualized alpha of 30.61%, beta of 0.80, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock captured 112.54% of S&P 500 Index gains but only 70.36% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.61%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 112.54%
- Участие в снижении
- 70.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSEC имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VSE Corporation (VSEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 9.71 | -4.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VSE Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.50 | $0.40 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.30 | $0.26 | $0.20 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VSE Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VSE Corporation дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VSE Corporation коэффициент выплат составляет 13.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что VSE Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VSE Corporation показал максимальную просадку в 76.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
Текущая просадка VSE Corporation составляет 16.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.09%март 2020 г. | 2y 4mo | 1y 7mo | 4y 13dокт. 2017 г. - нояб. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-65.96%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 1mo | 6y 6moокт. 2007 г. - апр. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.61%дек. 2000 г. | 4y 2mo | 3y 1mo | 7y 4moсент. 1996 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-57.06%сент. 2015 г. | 6mo 8d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-47.58%июль 2022 г. | 8mo | 1y 4mo | 2y 5dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VSEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -56.78% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -9.10% | -21.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -18.90% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -25.43% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -33.92% | -42.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -1.00% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -10.70% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 2.09% | +8.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VSE Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VSE Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VSEC в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент P/E составляет 74.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VSEC по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у VSEC коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VSEC
Добавьте VSE Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSEC