- ISIN
- CA33938T1049
- CUSIP
- 33938T104
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 5 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $77.44M
- Enterprise Value
- $72.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 42.63
- Коэффициент PEG
- 2.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.56M
- Годовой диапазон
- $4.61 - $11.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSI
Flexible Solutions International Inc. (FSI) снизился на 9.7% с начала года. По цене $6 за акцию FSI торгуется на 47.1% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Flexible Solutions International Inc. (FSI) показал доход в -9.67% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSI составила 16.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Flexible Solutions International Inc.
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -6.54%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- -9.67%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 16.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +3.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +360.0%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -58.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FSI закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 29 февр. 2000 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.20% | -7.28% | 0.94% | 14.80% | 7.26% | 0.15% | -8.78% | -9.67% | |||||
| 2025 | 68.42% | -6.50% | -11.17% | -25.35% | 19.70% | 9.98% | 9.94% | 110.99% | -14.31% | -6.02% | -24.72% | -1.39% | 90.62% |
| 2024 | -2.09% | 8.56% | -7.39% | 18.72% | 0.94% | -18.60% | 15.43% | 69.31% | 6.58% | 9.74% | 3.75% | -13.01% | 98.05% |
| 2023 | 2.90% | -1.88% | -0.32% | -1.24% | -3.63% | -8.56% | 7.12% | -7.34% | 2.64% | -26.84% | -23.62% | 25.66% | -37.34% |
| 2022 | -12.08% | 0.88% | 17.97% | -30.96% | -14.23% | 1.66% | -4.69% | -6.64% | -24.31% | 94.55% | -0.93% | -2.52% | -20.31% |
| 2021 | 32.53% | 17.58% | 4.12% | -17.08% | -3.28% | 20.68% | 5.37% | -12.86% | 0.28% | 1.67% | -2.73% | 9.27% | 56.22% |
Метрики бенчмарка
Flexible Solutions International Inc. has an annualized alpha of 79.67%, beta of 0.39, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1999.
- This stock captured 115.03% of S&P 500 Index gains but only 88.29% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 79.67%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 115.03%
- Участие в снижении
- 88.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSI имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.24 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 9.71 | -9.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flexible Solutions International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.49% | 2.77% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flexible Solutions International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flexible Solutions International Inc. показал максимальную просадку в 88.76%, зарегистрированную 9 мая 2014 г.. Полное восстановление заняло 2689 торговых сессий.
Текущая просадка Flexible Solutions International Inc. составляет 46.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.76%май 2014 г. | 10y 4mo | 10y 8mo | 21y 27dдек. 2003 г. - янв. 2025 г. | — |
-83.87%февр. 2000 г. | 3mo 23d | 5mo 24d | 9mo 17dнояб. 1999 г. - авг. 2000 г. | — |
-77.67%сент. 2001 г. | 7mo 6d | 5mo 24d | 1y 25dфевр. 2001 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-53.51%апр. 2026 г. | 7mo 14d | — | 10mo 18dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-51.81%авг. 2002 г. | 3mo 10d | 1y 3mo | 1y 6moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| FSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -56.78% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.51% | -9.10% | -44.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -18.90% | -34.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -25.43% | -43.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -33.92% | -41.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.00% | -1.00% | -45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -10.70% | -38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 2.09% | +35.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flexible Solutions International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flexible Solutions International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FSI коэффициент P/E составляет 42.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FSI коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FSI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSI
Добавьте Flexible Solutions International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSI