Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.04M
- Enterprise Value
- $75.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.35
- Коэффициент P/E
- 15.40
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.95M
- Годовой диапазон
- $3.46 - $11.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Flexible Solutions International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Flexible Solutions International Inc. (FSI) показал доход в -19.70% с начала года и 9.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSI составила 21.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Flexible Solutions International Inc.
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 21.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +3.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +360.0%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -58.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FSI закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 29 февр. 2000 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.20% | -7.28% | 0.94% | -19.70% | |||||||||
| 2025 | 68.42% | -6.50% | -11.17% | -25.35% | 19.70% | 9.98% | 9.94% | 110.99% | -14.31% | -6.02% | -24.72% | -1.39% | 90.62% |
| 2024 | -2.09% | 8.56% | -7.39% | 18.72% | 0.94% | -18.60% | 15.43% | 69.31% | 6.58% | 9.74% | 3.75% | -13.01% | 98.05% |
| 2023 | 2.90% | -1.88% | -0.32% | -1.24% | -3.63% | -8.56% | 7.12% | -7.34% | 2.64% | -26.84% | -23.62% | 25.66% | -37.34% |
| 2022 | -12.08% | 0.88% | 17.97% | -30.96% | -14.23% | 1.66% | -4.69% | -6.64% | -24.31% | 94.55% | -0.93% | -2.52% | -20.31% |
| 2021 | 32.53% | 17.58% | 4.12% | -17.08% | -3.28% | 20.68% | 5.37% | -12.86% | 0.28% | 1.67% | -2.73% | 9.27% | 56.22% |
Метрики бенчмарка
Flexible Solutions International Inc.: годовая альфа составляет 80.20%, бета — 0.39, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.11.1999.
- Эта акция участвовал в 116.27% роста S&P 500 Index, но только в 88.49% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 80.20%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 116.27%
- Участие в снижении
- 88.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSI имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.90 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.39 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.40 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.61 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flexible Solutions International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.49% | 2.77% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flexible Solutions International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Flexible Solutions International Inc. дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Flexible Solutions International Inc. коэффициент выплат составляет 27.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Flexible Solutions International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Flexible Solutions International Inc. показал максимальную просадку в 88.76%, зарегистрированную 9 мая 2014 г.. Полное восстановление заняло 2689 торговых сессий.
Текущая просадка Flexible Solutions International Inc. составляет 52.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.76% | 26 дек. 2003 г. | 2610 | 9 мая 2014 г. | 2689 | 16 янв. 2025 г. | 5299 |
| -83.87% | 8 нояб. 1999 г. | 78 | 29 февр. 2000 г. | 121 | 21 авг. 2000 г. | 199 |
| -77.67% | 22 февр. 2001 г. | 147 | 26 сент. 2001 г. | 119 | 19 мар. 2002 г. | 266 |
| -53.42% | 2 сент. 2025 г. | 141 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -51.81% | 7 мая 2002 г. | 71 | 15 авг. 2002 г. | 316 | 14 нояб. 2003 г. | 387 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Flexible Solutions International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Flexible Solutions International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FSI коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FSI коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FSI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у FSI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |