Сравнение FSI с AGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Argan, Inc. (AGX).
Доходность
Сравнение доходности FSI и AGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSI и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI Flexible Solutions International Inc. | -20.15% | 90.62% | 98.05% | -37.34% | -20.31% | 56.22% | -3.11% | 108.69% | -25.82% | 36.87% |
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Фундаментальные показатели
FSI:
$72.63M
AGX:
$8.10B
FSI:
$0.35
AGX:
$9.74
FSI:
15.31
AGX:
58.66
FSI:
0.90
AGX:
1.07
FSI:
1.87
AGX:
8.56
FSI:
1.86
AGX:
17.53
FSI:
$38.56M
AGX:
$944.61M
FSI:
$12.53M
AGX:
$193.68M
FSI:
$9.95M
AGX:
$134.70M
Доходность по периодам
С начала года, FSI показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. За последние 10 лет акции FSI уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 21.31% против 35.68% соответственно.
FSI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 21.31%
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSI vs. AGX — Ранг доходности на риск
FSI
AGX
Сравнение FSI c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSI | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 4.36 | -4.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 4.14 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 13.58 | -13.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 36.81 | -36.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 4.36 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.26 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSI и AGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSI и AGX
Дивидендная доходность FSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AGX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI Flexible Solutions International Inc. | 1.86% | 1.49% | 2.77% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSI и AGX
Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и AGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -94.37% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -24.96% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -43.75% | -24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -54.61% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.27% | 0.00% | -52.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -48.62% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.72% | 9.21% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSI и AGX
Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 11.08%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 39.53% | -28.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.85% | 59.94% | -27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.10% | 75.99% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 50.15% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.77% | 45.71% | +20.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSI и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSI и AGX
FSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
FSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.54M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 33.5%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
FSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.27M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.