Сравнение FRO с TALO
FRO (Frontline Ltd.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — FRO in Oil & Gas Midstream, TALO in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, FRO returned 46.03%/yr vs 4.09%/yr for TALO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRO и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 82.22%, что значительно выше, чем у TALO с доходностью 29.04%.
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
Сравнение доходности по годам FRO и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 19.18% |
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
Correlation
The correlation between FRO and TALO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between FRO and TALO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FRO:
$8.22B
TALO:
$2.37B
FRO:
$4.06
TALO:
-$4.31
FRO:
3.65
TALO:
1.41
FRO:
2.89
TALO:
1.28
FRO:
$2.25B
TALO:
$1.74B
FRO:
$933.72M
TALO:
$40.64M
FRO:
$1.21B
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. TALO — Ранг доходности на риск
FRO
TALO
Сравнение FRO c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRO | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.05 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 8.01 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRO и TALO
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRO | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -86.34% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -22.18% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -63.16% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -74.63% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -62.05% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -58.61% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 8.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TALO
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Talos Energy Inc. (TALO) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRO | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 14.04% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 38.88% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 49.42% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 55.61% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 64.21% | -13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TALO
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRO и TALO
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
FRO and TALO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to TALO (14.04%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs TALO's -86.34%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRO и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор