Сравнение FRO с AMBA
FRO (Frontline Ltd.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, FRO returned 24.51%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRO и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 82.22%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 24.51% против 1.60% соответственно.
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам FRO и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between FRO and AMBA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
FRO:
$8.22B
AMBA:
$2.88B
FRO:
$4.06
AMBA:
-$1.62
FRO:
3.65
AMBA:
6.96
FRO:
2.89
AMBA:
4.73
FRO:
$2.25B
AMBA:
$405.19M
FRO:
$933.72M
AMBA:
$238.32M
FRO:
$1.21B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. AMBA — Ранг доходности на риск
FRO
AMBA
Сравнение FRO c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRO | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -0.11 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | -0.21 | +15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRO и AMBA
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRO | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -81.65% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -49.06% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -52.64% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -81.65% | +29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -81.65% | +29.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -69.70% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -48.55% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 25.03% | -16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и AMBA
Текущая волатильность для Frontline Ltd. (FRO) составляет 17.30%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что FRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRO | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 36.87% | -19.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 58.50% | -24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 73.91% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.83% | 65.35% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 58.03% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и AMBA
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRO и AMBA
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
FRO and AMBA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to FRO (17.30%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs AMBA's -81.65%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRO и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор