Сравнение FR с PLD
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FR returned 12.07%/yr vs 14.06%/yr for PLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FR и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.06% соответственно.
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
PLD
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам FR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
PLD Prologis, Inc. | 17.30% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between FR and PLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.68 |
The correlation between FR and PLD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$9.04B
PLD:
$137.53B
FR:
$4.02
PLD:
$3.88
FR:
16.97
PLD:
37.98
FR:
8.09
PLD:
15.78
FR:
$744.49M
PLD:
$8.95B
FR:
$450.27M
PLD:
$3.88B
FR:
$506.99M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. PLD — Ранг доходности на риск
FR
PLD
Сравнение FR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.46 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 13.68 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и PLD
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -84.70% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.59% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -31.37% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -43.30% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -43.30% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.89% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -17.32% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.12% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и PLD
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.29%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.96% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 16.44% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 22.27% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.13% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 27.07% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и PLD
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PLD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
PLD Prologis, Inc. | 2.82% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и PLD
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
FR and PLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (7.96%) compared to FR (6.29%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs PLD's -84.70%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор