Сравнение FR с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Доходность
Сравнение доходности FR и EGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FR и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.31% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
FR:
$7.77B
EGP:
$10.00B
FR:
$1.83
EGP:
$4.85
FR:
32.01
EGP:
38.63
FR:
2.69
EGP:
6.70
FR:
10.69
EGP:
13.82
FR:
2.82
EGP:
2.86
FR:
$726.91M
EGP:
$719.57M
FR:
$535.09M
EGP:
$362.95M
FR:
$378.66M
EGP:
$494.28M
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 13.01% против 15.28% соответственно.
FR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.01%
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. EGP — Ранг доходности на риск
FR
EGP
Сравнение FR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FR | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 2.17 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FR и EGP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и EGP
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности EGP в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.13% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок FR и EGP
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и EGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -59.55% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -17.29% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -38.08% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -38.10% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.09% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -9.56% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.65% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и EGP
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.95% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.10% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 22.13% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.41% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 26.32% | -2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности