PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с CPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCI и CPT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CCI и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.23

CPT:

0.57

Коэф-т Сортино

CCI:

0.50

CPT:

0.91

Коэф-т Омега

CCI:

1.06

CPT:

1.11

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.11

CPT:

0.31

Коэф-т Мартина

CCI:

0.41

CPT:

2.14

Индекс Язвы

CCI:

13.71%

CPT:

5.73%

Дневная вол-ть

CCI:

26.58%

CPT:

22.12%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

CPT:

-75.31%

Текущая просадка

CCI:

-43.36%

CPT:

-28.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$44.21B

CPT:

$12.34B

EPS

CCI:

-$9.01

CPT:

$1.09

Коэффициент PEG

CCI:

2.58

CPT:

8.96

Коэффициент P/S

CCI:

6.79

CPT:

7.90

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

CPT:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$5.99B

CPT:

$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.64B

CPT:

$950.33M

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$1.47B

CPT:

$845.96M

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.37% соответственно.


CCI

С начала года

11.93%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-1.22%

1 год

6.04%

3 года

-14.14%

5 лет

-4.42%

10 лет

6.28%

CPT

С начала года

-0.56%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-4.58%

1 год

12.46%

3 года

-3.25%

5 лет

8.79%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crown Castle International Corp.

Camden Property Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и CPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и CPT

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности CPT в 3.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.27%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
CPT
Camden Property Trust
3.62%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%

Просадки

Сравнение просадок CCI и CPT

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и CPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и CPT

Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.06B
390.57M
(CCI) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и CPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle International Corp. и Camden Property Trust.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
61.6%
(CCI) Валовая рентабельность
(CPT) Валовая рентабельность
CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camden Property Trust сообщила о валовой прибыли в 240.58M при выручке в 390.57M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 521.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

CPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camden Property Trust сообщила об операционной прибыли в 75.11M при выручке в 390.57M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в -464.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.

CPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camden Property Trust сообщила о чистой прибыли в 38.82M при выручке в 390.57M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.