Сравнение CCI с CPT
CCI (Crown Castle Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CCI in REIT - Specialty, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, CCI returned 1.88%/yr vs 6.80%/yr for CPT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и CPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 1.88% против 6.80% соответственно.
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
CPT
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам CCI и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
CPT Camden Property Trust | 6.18% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Correlation
The correlation between CCI and CPT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between CCI and CPT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$34.36B
CPT:
$11.52B
CCI:
$2.42
CPT:
$3.61
CCI:
32.49
CPT:
31.70
CCI:
8.16
CPT:
10.40
CCI:
$4.21B
CPT:
$1.18B
CCI:
$2.03B
CPT:
$725.73M
CCI:
$2.15B
CPT:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. CPT — Ранг доходности на риск
CCI
CPT
Сравнение CCI c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.31 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.61 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и CPT
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и CPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -75.31% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.07% | -14.81% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -24.87% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -50.22% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -50.22% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | -24.49% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -12.94% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 7.43% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и CPT
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 6.81% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 14.59% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 20.19% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.83% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 24.43% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и CPT
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности CPT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
CPT Camden Property Trust | 3.68% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCI and CPT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to CPT (6.81%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs CPT's -75.31%.
CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и CPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор