PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCI с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCI и EQIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CCI с EQIX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или EQIX.

Доходность

Сравнение доходности CCI и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.29

EQIX:

0.62

Коэф-т Сортино

CCI:

0.50

EQIX:

0.79

Коэф-т Омега

CCI:

1.06

EQIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.11

EQIX:

0.46

Коэф-т Мартина

CCI:

0.42

EQIX:

1.42

Индекс Язвы

CCI:

13.74%

EQIX:

7.91%

Дневная вол-ть

CCI:

26.57%

EQIX:

24.20%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

CCI:

-43.22%

EQIX:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$43.62B

EQIX:

$84.46B

EPS

CCI:

-$9.01

EQIX:

$9.58

Коэффициент PEG

CCI:

2.51

EQIX:

3.54

Коэффициент P/S

CCI:

6.69

EQIX:

9.58

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

EQIX:

6.08

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$5.99B

EQIX:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.64B

EQIX:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$1.47B

EQIX:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью -7.45%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 15.11% соответственно.

CCI

С начала года

12.20%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-1.86%

1 год

8.56%

3 года

-15.04%

5 лет

-4.37%

10 лет

6.32%

EQIX

С начала года

-7.45%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-6.81%

1 год

15.03%

3 года

10.91%

5 лет

7.14%

10 лет

15.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle International Corp.

Equinix, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и EQIX

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности EQIX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.		6.25%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
EQIX
Equinix, Inc.		2.07%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CCI и EQIX

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и EQIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и EQIX

Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.06B
2.23B
(CCI) Общая выручка
(EQIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и EQIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle International Corp. и Equinix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
51.3%
(CCI) Валовая рентабельность
(EQIX) Валовая рентабельность
CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EQIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 521.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

EQIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 458.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в -464.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.

EQIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.