PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCI с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCI с EQIX

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или EQIX.

Корреляция

Корреляция между CCI и EQIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCI и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
349.66%
178.06%
CCI
EQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.74

EQIX:

1.09

Коэф-т Сортино

CCI:

1.22

EQIX:

1.70

Коэф-т Омега

CCI:

1.15

EQIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.37

EQIX:

1.21

Коэф-т Мартина

CCI:

1.45

EQIX:

3.87

Индекс Язвы

CCI:

13.45%

EQIX:

7.66%

Дневная вол-ть

CCI:

26.23%

EQIX:

27.36%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

CCI:

-39.36%

EQIX:

-9.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$46.53B

EQIX:

$85.67B

EPS

CCI:

-$9.05

EQIX:

$9.55

Коэффициент PEG

CCI:

2.87

EQIX:

3.59

Коэффициент P/S

CCI:

7.14

EQIX:

9.70

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

EQIX:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$5.99B

EQIX:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.64B

EQIX:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$2.69B

EQIX:

$2.91B

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 6.82% против 15.39% соответственно.

CCI

С начала года

19.84%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

1.99%

1 год

16.83%

5 лет

-2.96%

10 лет

6.82%

EQIX

С начала года

-5.84%

1 месяц

15.27%

6 месяцев

-0.44%

1 год

28.74%

5 лет

7.18%

10 лет

15.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.74
EQIX: 1.09
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 1.22
EQIX: 1.70
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.15
EQIX: 1.22
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.37
EQIX: 1.21
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CCI: 1.45
EQIX: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.74
1.09
CCI
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и EQIX

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EQIX в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.		5.85%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
EQIX
Equinix, Inc.		1.98%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CCI и EQIX

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.36%
-9.87%
CCI
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и EQIX

Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 10.23%, в то время как у Equinix, Inc. (EQIX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.23%
11.38%
CCI
EQIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.06B
2.23B
(CCI) Общая выручка
(EQIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и EQIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle International Corp. и Equinix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
51.3%
(CCI) Валовая рентабельность
(EQIX) Валовая рентабельность
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 521.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 458.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в -464.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.