Сравнение CCI с EQIX
CCI (Crown Castle Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 2.62%/yr vs 13.45%/yr for EQIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 44.41%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 2.62% против 13.45% соответственно.
CCI
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- -16.57%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- 2.62%
EQIX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 44.41%
- 6 месяцев
- 45.83%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам CCI и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -5.33% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
EQIX Equinix, Inc. | 44.41% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between CCI and EQIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between CCI and EQIX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$35.90B
EQIX:
$108.11B
CCI:
$2.42
EQIX:
$14.46
CCI:
33.90
EQIX:
75.72
CCI:
8.52
EQIX:
11.38
CCI:
$4.21B
EQIX:
$9.46B
CCI:
$2.03B
EQIX:
$4.85B
CCI:
$2.15B
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. EQIX — Ранг доходности на риск
CCI
EQIX
Сравнение CCI c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.73 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.47 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и EQIX
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -99.44% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -13.66% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -24.59% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -41.77% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -41.77% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.68% | -1.88% | -48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -52.56% | +26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 10.46% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и EQIX
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.07% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 17.02% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 26.45% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 27.67% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 27.16% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и EQIX
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности EQIX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.17% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.80% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и EQIX
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and EQIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.74%) compared to EQIX (6.07%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор