PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCI с EQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle International Corp.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 3.78%/yr vs 13.61%/yr for EQIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 42.04%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 3.78% против 13.61% соответственно.

CCI

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.78%
1 год
-7.07%
3 года*
-2.84%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
3.78%

EQIX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.08%
С начала года
42.04%
6 месяцев
48.52%
1 год
23.09%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.63%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle International Corp.		0.96%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
EQIX
Equinix, Inc.		42.04%-16.88%19.45%25.41%-21.13%20.28%24.22%68.86%-20.41%29.20%

Correlation

The correlation between CCI and EQIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2000 г.

0.38

The correlation between CCI and EQIX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$38.73B

EQIX:

$106.33B

EPS

CCI:

$2.42

EQIX:

$14.46

Коэффициент P/E

CCI:

36.57

EQIX:

74.48

Коэффициент P/S

CCI:

9.19

EQIX:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.21B

EQIX:

$9.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$2.03B

EQIX:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

$2.15B

EQIX:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle International Corp.

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с MAACCI с FRCCI с SPYCCI с CPT
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с VOOEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVLEQIX с VTI

Доходность на риск

CCI vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.89

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.35

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.18

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

2.10

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCI vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.89

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CCI и EQIX

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и EQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-99.44%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-19.63%

-10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

-24.59%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-41.77%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-41.77%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-2.96%

-44.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.90%

-52.67%

+26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

11.01%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и EQIX

Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.21%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

16.83%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

26.09%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

27.68%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

27.13%

-1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и EQIX

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EQIX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		4.80%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
EQIX
Equinix, Inc.		1.83%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.01B
2.44B
(CCI) Общая выручка
(EQIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и EQIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle International Corp. и Equinix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
51.5%
Активы портфеля
CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EQIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

EQIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

EQIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

CCI and EQIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (6.74%) compared to EQIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs EQIX's -99.44%.

EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и EQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор