Сравнение CCI с AMT
CCI (Crown Castle Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 2.89%/yr vs 7.89%/yr for AMT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCI и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 2.89% против 7.89% соответственно.
CCI
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -13.80%
- 3 года*
- -3.19%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- 2.89%
AMT
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам CCI и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -2.80% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
AMT American Tower Corporation | 4.18% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CCI and AMT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.62 |
Over the past year, CCI and AMT have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCI:
$36.85B
AMT:
$83.74B
CCI:
$2.42
AMT:
$6.14
CCI:
34.80
AMT:
29.19
CCI:
8.75
AMT:
7.77
CCI:
$4.21B
AMT:
$10.82B
CCI:
$2.03B
AMT:
$7.94B
CCI:
$2.15B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. AMT — Ранг доходности на риск
CCI
AMT
Сравнение CCI c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.60 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.86 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и AMT
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -98.70% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -26.67% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -27.54% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -45.34% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -45.34% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.36% | -30.93% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -27.02% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 18.64% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и AMT
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.61% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | 19.60% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 24.44% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 26.44% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 26.22% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и AMT
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности AMT в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.89% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CCI Crown Castle Inc. | 5.04% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и AMT
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and AMT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.48%) compared to AMT (8.61%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs AMT's -98.70%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор