PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCI и AMT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCI и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,113.42%
1,162.04%
CCI
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.48

AMT:

0.96

Коэф-т Сортино

CCI:

0.87

AMT:

1.43

Коэф-т Омега

CCI:

1.11

AMT:

1.19

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.24

AMT:

0.67

Коэф-т Мартина

CCI:

0.93

AMT:

2.10

Индекс Язвы

CCI:

13.39%

AMT:

12.37%

Дневная вол-ть

CCI:

26.21%

AMT:

27.18%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

CCI:

-42.79%

AMT:

-22.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$43.87B

AMT:

$98.96B

EPS

CCI:

-$8.98

AMT:

$6.91

Коэффициент PEG

CCI:

2.78

AMT:

1.33

Коэффициент P/S

CCI:

6.68

AMT:

9.77

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

AMT:

29.18

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.93B

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.04B

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$2.16B

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 6.26% против 11.10% соответственно.


CCI

С начала года

13.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-4.39%

1 год

14.70%

5 лет

-4.15%

10 лет

6.26%

AMT

С начала года

16.15%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-3.28%

1 год

27.14%

5 лет

0.43%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.48
AMT: 0.96
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 0.87
AMT: 1.43
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.11
AMT: 1.19
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.24
AMT: 0.67
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCI: 0.93
AMT: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.96
CCI
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и AMT

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности AMT в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.20%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
AMT
American Tower Corporation
3.10%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CCI и AMT

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.79%
-22.26%
CCI
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и AMT

Crown Castle International Corp. (CCI) и American Tower Corporation (AMT) имеют волатильность 10.21% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
10.59%
CCI
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию