Сравнение CCI с AMT
CCI (Crown Castle Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 1.56%/yr vs 6.40%/yr for AMT. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CCI и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 1.56% против 6.40% соответственно.
CCI
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -12.17%
- С начала года
- -14.89%
- 1 год
- -26.25%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 8.50%
AMT
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -2.39%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- 0.35%
- 5 лет*
- -6.98%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $669.33M | $544.23M | $596.16M | |
| $429.80M | $353.22M | $371.51M |
Сравнение доходности по годам CCI и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -14.89% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
AMT American Tower Corporation | -2.39% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CCI and AMT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.63 |
Over the past year, CCI and AMT have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCI:
$32.27B
AMT:
$78.31B
CCI:
$2.46
AMT:
$7.22
CCI:
29.97
AMT:
23.27
CCI:
7.74
AMT:
7.19
CCI:
$4.16B
AMT:
$10.94B
CCI:
$1.99B
AMT:
$8.01B
CCI:
$2.30B
AMT:
$7.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. AMT — Ранг доходности на риск
CCI
AMT
Сравнение CCI c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.83 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.29 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и AMT
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -98.70% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -20.53% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -28.40% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -45.34% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -45.34% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.66% | -35.28% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -27.05% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 13.07% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и AMT
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 8.75% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.80% | 21.55% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 25.96% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 26.92% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 26.45% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и AMT
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AMT в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.15% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CCI Crown Castle Inc. | 5.76% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и AMT
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 470.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.6%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 867.50M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности 31.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and AMT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (10.50%) compared to AMT (8.75%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs AMT's -98.70%.
AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор