Сравнение CCI с O
CCI (Crown Castle International Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CCI in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CCI returned 3.78%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.78% против 4.58% соответственно.
CCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- 3.78%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам CCI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 0.96% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CCI and O is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between CCI and O shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$2.42
O:
$1.17
CCI:
36.57
O:
50.86
CCI:
9.19
O:
6.87
CCI:
$4.21B
O:
$5.92B
CCI:
$2.03B
O:
$3.89B
CCI:
$2.15B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. O — Ранг доходности на риск
CCI
O
Сравнение CCI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.14 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.88 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и O
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -48.45% | -49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -11.10% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -26.49% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -34.48% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -48.28% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -10.44% | -36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.90% | -9.21% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 4.37% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и O
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.48% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 11.72% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 15.95% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 18.87% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 25.63% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и O
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.80% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и O
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and O have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (6.74%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор