Сравнение CCI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или O.
Доходность
Сравнение доходности CCI и O
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.16% соответственно.
CCI
-5.90%
-7.63%
3.86%
5.73%
-1.05%
6.72%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| CCI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.24B | $49.90B |
| EPS | $2.82 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 36.91 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 4.87 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.59B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.29B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $3.74B |
Основные характеристики
| CCI | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 9.48% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 17.68% |
| Макс. просадка | -97.60% | -48.45% |
| Текущая просадка | -43.05% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CCI и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и O
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 6.03% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% | 2.38% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCI и O
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и O
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности