Сравнение CCI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности CCI и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | -7.91% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
CCI:
$1.02
O:
$1.75
CCI:
79.56
O:
35.44
CCI:
12.82
O:
7.26
CCI:
8.28
O:
6.53
CCI:
$4.27B
O:
$5.75B
CCI:
$2.37B
O:
-$3.85B
CCI:
$2.28B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.07% соответственно.
CCI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -13.48%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 3.48%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. O — Ранг доходности на риск
CCI
O
Сравнение CCI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.86 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.24 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.19 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.57 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.86 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CCI и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и O
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что сопоставимо с доходностью O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.26% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CCI и O
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -48.45% | -49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -11.10% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -34.48% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -48.28% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -8.00% | -44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -9.22% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 3.70% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и O
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.53% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 11.31% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 16.84% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 18.89% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 25.69% | +0.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности