PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCI с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CCI in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CCI returned 2.62%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCI и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle Inc. (CCI) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.62% против 4.54% соответственно.

CCI

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-4.23%
1 год
-16.57%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-11.87%
10 лет*
2.62%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle Inc.		-5.33%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CCI and O is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.35

The correlation between CCI and O shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CCI:

$2.42

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CCI:

33.90

O:

52.79

Коэффициент P/S

CCI:

8.52

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.21B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$2.03B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

$2.15B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FRCCI с CPT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CCI vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.79

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.13

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.17

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.71

-3.62

CCI vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCI и O

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-48.45%

-49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-11.10%

-18.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

-26.49%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-34.48%

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-48.28%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.68%

-7.03%

-43.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.94%

-9.20%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

4.77%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и O

Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.01%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

12.15%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

16.39%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

18.92%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

25.66%

+0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и O

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что сопоставимо с доходностью O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.17%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.01B
1.55B
(CCI) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CCI and O have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (9.74%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор