Сравнение CCI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или O.
Основные характеристики
| CCI | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.06% | -4.05% |
| Дох-ть за 1 год | -17.97% | -9.00% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | -2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.47% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 19.60% |
| Макс. просадка | -97.60% | -48.45% |
| Current Drawdown | -49.20% | -20.73% |
Фундаментальные показатели
| CCI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.71B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $3.20 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 29.24 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 8.48 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $6.85B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.92B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.13B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между CCI и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCI и O
С начала года, CCI показывает доходность -16.06%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и O
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности O в 5.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 6.57% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% | 2.38% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.66% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCI и O
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и O
Crown Castle International Corp. (CCI) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.14% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности