Сравнение CCI с SBAC
CCI (Crown Castle Inc.) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 1.56%/yr vs 5.56%/yr for SBAC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CCI и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: 1.56% против 5.56% соответственно.
CCI
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -12.17%
- С начала года
- -14.89%
- 1 год
- -26.25%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 8.50%
SBAC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- -6.58%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -11.07%
- 10 лет*
- 5.56%
- Всё время*
- 11.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $429.80M | $353.22M | $371.51M | |
| $273.71M | $210.10M | $197.61M |
Сравнение доходности по годам CCI и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -14.89% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
SBAC SBA Communications Corporation | -6.58% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between CCI and SBAC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г. | 0.57 |
Over the past year, CCI and SBAC have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCI:
$32.27B
SBAC:
$18.92B
CCI:
$2.46
SBAC:
$9.26
CCI:
29.97
SBAC:
19.26
CCI:
7.74
SBAC:
6.63
CCI:
$4.16B
SBAC:
$2.87B
CCI:
$1.99B
SBAC:
$762.75M
CCI:
$2.30B
SBAC:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. SBAC — Ранг доходности на риск
CCI
SBAC
Сравнение CCI c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.67 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.27 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и SBAC
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -99.65% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -24.98% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -32.21% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -54.50% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -54.50% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.66% | -50.56% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -35.47% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 13.12% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и SBAC
Текущая волатильность для Crown Castle Inc. (CCI) составляет 10.50%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 11.81% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.80% | 30.04% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 34.74% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 29.98% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 28.32% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и SBAC
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SBAC в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.76% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.65% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и SBAC
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в -532.10M при выручке в 715.27M, что соответствует валовой рентабельности в -74.4%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 470.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.6%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 351.86M при выручке в 715.27M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 196.47M при выручке в 715.27M, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and SBAC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (11.81%) compared to CCI (10.50%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs SBAC's -99.65%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор