Сравнение CCI с SBAC
CCI (Crown Castle Inc.) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 1.88%/yr vs 5.96%/yr for SBAC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCI и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.96% соответственно.
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
SBAC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам CCI и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
SBAC SBA Communications Corporation | -3.10% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between CCI and SBAC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г. | 0.57 |
Over the past year, CCI and SBAC have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCI:
$34.36B
SBAC:
$19.63B
CCI:
$2.42
SBAC:
$9.52
CCI:
32.49
SBAC:
19.43
CCI:
8.16
SBAC:
6.93
CCI:
$4.21B
SBAC:
$2.85B
CCI:
$2.03B
SBAC:
$1.28B
CCI:
$2.15B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. SBAC — Ранг доходности на риск
CCI
SBAC
Сравнение CCI c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.12 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и SBAC
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -99.65% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.07% | -29.80% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -32.21% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -54.50% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -54.50% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | -48.72% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -35.43% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 17.07% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и SBAC
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с SBA Communications Corporation (SBAC) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 8.57% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 28.78% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 33.43% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 29.61% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 28.14% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и SBAC
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SBAC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.55% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и SBAC
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and SBAC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to SBAC (8.57%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs SBAC's -99.65%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор