PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с SBAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCI и SBAC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CCI и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.32

SBAC:

0.92

Коэф-т Сортино

CCI:

0.57

SBAC:

1.45

Коэф-т Омега

CCI:

1.07

SBAC:

1.17

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.13

SBAC:

0.47

Коэф-т Мартина

CCI:

0.51

SBAC:

2.32

Индекс Язвы

CCI:

13.79%

SBAC:

10.20%

Дневная вол-ть

CCI:

26.55%

SBAC:

26.98%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

SBAC:

-99.65%

Текущая просадка

CCI:

-43.52%

SBAC:

-37.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$43.79B

SBAC:

$24.82B

EPS

CCI:

-$9.05

SBAC:

$7.60

Коэффициент PEG

CCI:

2.51

SBAC:

1.68

Коэффициент P/S

CCI:

6.72

SBAC:

9.24

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

SBAC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$5.99B

SBAC:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.64B

SBAC:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$1.47B

SBAC:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.18% соответственно.


CCI

С начала года

11.62%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-3.53%

1 год

8.47%

3 года

-15.45%

5 лет

-6.31%

10 лет

6.32%

SBAC

С начала года

13.50%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

1.23%

1 год

24.62%

3 года

-11.59%

5 лет

-4.94%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crown Castle International Corp.

SBA Communications Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и SBAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SBAC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и SBAC

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SBAC в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.28%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
SBAC
SBA Communications Corporation
1.83%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCI и SBAC

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SBAC.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и SBAC

Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 7.81%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.06B
664.25M
(CCI) Общая выручка
(SBAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и SBAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle International Corp. и SBA Communications Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
76.9%
(CCI) Валовая рентабельность
(SBAC) Валовая рентабельность
CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 510.58M при выручке в 664.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 521.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 334.91M при выручке в 664.25M, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в -464.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.78M при выручке в 664.25M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.