PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCI с SBAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCI с SBAC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или SBAC.

Корреляция

Корреляция между CCI и SBAC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCI и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
763.05%
2,806.73%
CCI
SBAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.74

SBAC:

1.14

Коэф-т Сортино

CCI:

1.22

SBAC:

1.80

Коэф-т Омега

CCI:

1.15

SBAC:

1.22

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.37

SBAC:

0.60

Коэф-т Мартина

CCI:

1.45

SBAC:

2.99

Индекс Язвы

CCI:

13.45%

SBAC:

10.18%

Дневная вол-ть

CCI:

26.23%

SBAC:

26.59%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

SBAC:

-99.65%

Текущая просадка

CCI:

-39.36%

SBAC:

-34.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$46.53B

SBAC:

$26.00B

EPS

CCI:

-$9.05

SBAC:

$7.55

Коэффициент PEG

CCI:

2.87

SBAC:

1.77

Коэффициент P/S

CCI:

7.14

SBAC:

9.68

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

SBAC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$5.99B

SBAC:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.64B

SBAC:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$2.69B

SBAC:

$1.68B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCI показывает доходность 19.84%, а SBAC немного ниже – 19.33%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: 6.82% против 8.35% соответственно.

CCI

С начала года

19.84%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

1.99%

1 год

16.83%

5 лет

-2.96%

10 лет

6.82%

SBAC

С начала года

19.33%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

6.79%

1 год

27.72%

5 лет

-2.30%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и SBAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.74
SBAC: 1.14
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 1.22
SBAC: 1.80
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.15
SBAC: 1.22
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.37
SBAC: 0.60
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CCI: 1.45
SBAC: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SBAC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.74
1.14
CCI
SBAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и SBAC

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SBAC в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.		5.85%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
SBAC
SBA Communications Corporation		1.67%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCI и SBAC

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SBAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.36%
-34.80%
CCI
SBAC

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и SBAC

Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 10.23%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.23%
11.60%
CCI
SBAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.06B
664.25M
(CCI) Общая выручка
(SBAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCI и SBAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crown Castle International Corp. и SBA Communications Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
76.9%
(CCI) Валовая рентабельность
(SBAC) Валовая рентабельность
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 510.58M при выручке в 664.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 521.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 334.91M при выручке в 664.25M, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в -464.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.78M при выручке в 664.25M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.