Сравнение CCI с SBAC
CCI (Crown Castle International Corp.) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 3.78%/yr vs 7.77%/yr for SBAC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCI и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: 3.78% против 7.77% соответственно.
CCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- 3.78%
SBAC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам CCI и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 0.96% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.94% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between CCI and SBAC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.56 |
The correlation between CCI and SBAC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$38.73B
SBAC:
$20.86B
CCI:
$2.42
SBAC:
$9.50
CCI:
36.57
SBAC:
20.69
CCI:
9.19
SBAC:
7.38
CCI:
$4.21B
SBAC:
$2.85B
CCI:
$2.03B
SBAC:
$1.28B
CCI:
$2.15B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. SBAC — Ранг доходности на риск
CCI
SBAC
Сравнение CCI c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.41 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.78 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и SBAC
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -99.65% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -29.80% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -32.21% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -54.50% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -54.50% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -45.52% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.90% | -35.39% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 15.82% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и SBAC
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 6.74%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.28% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 26.75% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 31.66% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 29.16% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 28.04% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и SBAC
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SBAC в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.80% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.40% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и SBAC
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and SBAC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (7.28%) compared to CCI (6.74%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs SBAC's -99.65%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор