PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с MAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCI и MAA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCI и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,113.42%
2,423.00%
CCI
MAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.48

MAA:

1.43

Коэф-т Сортино

CCI:

0.87

MAA:

2.03

Коэф-т Омега

CCI:

1.11

MAA:

1.26

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.24

MAA:

0.76

Коэф-т Мартина

CCI:

0.93

MAA:

6.21

Индекс Язвы

CCI:

13.39%

MAA:

4.84%

Дневная вол-ть

CCI:

26.21%

MAA:

21.02%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

MAA:

-60.29%

Текущая просадка

CCI:

-42.79%

MAA:

-20.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$43.87B

MAA:

$19.13B

EPS

CCI:

-$8.98

MAA:

$4.49

Коэффициент PEG

CCI:

2.78

MAA:

10.19

Коэффициент P/S

CCI:

6.68

MAA:

8.73

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

MAA:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.93B

MAA:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.04B

MAA:

$530.46M

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$2.16B

MAA:

$967.27M

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 6.26% против 11.65% соответственно.


CCI

С начала года

13.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-4.39%

1 год

14.70%

5 лет

-4.15%

10 лет

6.26%

MAA

С начала года

5.86%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

6.40%

1 год

29.19%

5 лет

11.24%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и MAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.48
MAA: 1.43
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 0.87
MAA: 2.03
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.11
MAA: 1.26
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.24
MAA: 0.76
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCI: 0.93
MAA: 6.21

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MAA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
1.43
CCI
MAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и MAA

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности MAA в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.20%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.72%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Просадки

Сравнение просадок CCI и MAA

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.79%
-20.67%
CCI
MAA

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и MAA

Crown Castle International Corp. (CCI) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеют волатильность 10.21% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
10.59%
CCI
MAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию