Сравнение FPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности FPI и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPI и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 17.77% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
FPI:
$576.62M
STAG:
$6.81B
FPI:
$0.64
STAG:
$1.46
FPI:
17.67
STAG:
24.81
FPI:
0.27
STAG:
3.15
FPI:
10.33
STAG:
8.02
FPI:
1.26
STAG:
1.89
FPI:
$53.98M
STAG:
$845.18M
FPI:
$33.58M
STAG:
$498.04M
FPI:
$38.42M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.95% против 11.05% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.95%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. STAG — Ранг доходности на риск
FPI
STAG
Сравнение FPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPI | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.18 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FPI и STAG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и STAG
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.18% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и STAG
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -45.08% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -16.84% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -42.22% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -45.08% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -9.83% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -10.58% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 4.69% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и STAG
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 4.99% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 12.70% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 22.99% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 23.40% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 26.15% | +9.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности