Сравнение FPI с STAG
FPI (Farmland Partners Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FPI in REIT - Specialty, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, FPI returned 2.62%/yr vs 10.48%/yr for STAG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPI и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.62% против 10.48% соответственно.
FPI
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- -5.46%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.62%
STAG
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам FPI и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.87% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 16.76% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between FPI and STAG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between FPI and STAG shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FPI:
$428.76M
STAG:
$8.04B
FPI:
$0.66
STAG:
$1.29
FPI:
14.96
STAG:
32.52
FPI:
0.23
STAG:
4.12
FPI:
8.38
STAG:
9.19
FPI:
0.92
STAG:
2.24
FPI:
$53.83M
STAG:
$863.82M
FPI:
$42.39M
STAG:
$356.54M
FPI:
$36.98M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. STAG — Ранг доходности на риск
FPI
STAG
Сравнение FPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.35 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.84 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и STAG
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -45.08% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -9.44% | -16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -24.59% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -42.22% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -45.08% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | 0.00% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -10.45% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.96% | 3.80% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и STAG
Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 6.11%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.52% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 15.48% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 20.38% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 23.56% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 26.19% | +9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и STAG
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности STAG в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 5.09% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.62% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FPI и STAG
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
FPI and STAG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (7.52%) compared to FPI (6.11%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор