Сравнение FPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или STAG.
Основные характеристики
| FPI | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.19% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.15% | 13.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 25.67% | 19.94% |
| Макс. просадка | -59.92% | -45.08% |
| Текущая просадка | -19.23% | -12.27% |
Фундаментальные показатели
| FPI | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $607.32M | $6.95B |
| EPS | $0.29 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 42.41 | 37.76 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.34M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.78M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $34.00M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между FPI и STAG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и STAG
С начала года, FPI показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и STAG
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности STAG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.66% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.95% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и STAG
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и STAG
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности