PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPI с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FPI и STAG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FPI с STAG

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или STAG.

Доходность

Сравнение доходности FPI и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.58

STAG:

0.15

Коэф-т Сортино

FPI:

0.95

STAG:

0.23

Коэф-т Омега

FPI:

1.12

STAG:

1.03

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.40

STAG:

0.04

Коэф-т Мартина

FPI:

1.43

STAG:

0.11

Индекс Язвы

FPI:

9.86%

STAG:

10.59%

Дневная вол-ть

FPI:

26.75%

STAG:

23.87%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

FPI:

-18.14%

STAG:

-16.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPI:

$514.17M

STAG:

$6.49B

EPS

FPI:

$1.12

STAG:

$1.33

Коэффициент P/E

FPI:

9.98

STAG:

25.62

Коэффициент PEG

FPI:

0.00

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

FPI:

9.09

STAG:

8.27

Коэффициент P/B

FPI:

1.03

STAG:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

FPI:

$56.49M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

FPI:

$41.27M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

FPI:

$83.91M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.69% против 10.35% соответственно.

FPI

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-1.49%

1 год

15.27%

3 года

-3.63%

5 лет

15.03%

10 лет

4.69%

STAG

С начала года

4.75%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-3.61%

1 год

3.62%

3 года

5.90%

5 лет

9.70%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

STAG Industrial, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPI и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPI c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и STAG

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности STAG в 4.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPI
Farmland Partners Inc.		12.43%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.25%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок FPI и STAG

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и STAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и STAG

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPI и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
10.25M
205.57M
(FPI) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FPI и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Farmland Partners Inc. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
79.1%
78.8%
(FPI) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
FPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.11M при выручке в 10.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

FPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.86M при выручке в 10.25M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

FPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04M при выручке в 10.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.