Сравнение FIX с CELH
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FIX returned 50.21%/yr vs 45.33%/yr for CELH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 83.62%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -35.68%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции CELH по среднегодовой доходности: 50.21% против 45.33% соответственно.
FIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 53.02%
- С начала года
- 83.62%
- 1 год
- 209.65%
- 3 года*
- 118.96%
- 5 лет*
- 87.12%
- 10 лет*
- 50.21%
- Всё время*
- 18.34%
CELH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -45.91%
- С начала года
- -35.68%
- 1 год
- -33.78%
- 3 года*
- -14.93%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 45.33%
- Всё время*
- 43.65%
Сравнение доходности по годам FIX и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 83.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -35.68% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between FIX and CELH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between FIX and CELH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$60.27B
CELH:
$7.52B
FIX:
$34.65
CELH:
$0.61
FIX:
49.41
CELH:
48.43
FIX:
0.75
CELH:
0.05
FIX:
5.96
CELH:
2.43
FIX:
21.44
CELH:
19.18
FIX:
$10.14B
CELH:
$2.97B
FIX:
$2.55B
CELH:
$1.47B
FIX:
$1.70B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. CELH — Ранг доходности на риск
FIX
CELH
Сравнение FIX c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.11 | -0.59 | +11.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.03 | -0.98 | +36.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и CELH
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -77.86% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -57.22% | +38.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -77.86% | +31.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -77.86% | +31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | -77.86% | +28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -69.39% | +52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.97% | -28.29% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 34.40% | -28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и CELH
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.32% | 15.22% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 38.43% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 57.83% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.41% | 65.35% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 69.04% | -26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и CELH
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.15% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и CELH
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and CELH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (20.32%) compared to CELH (15.22%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs CELH's -77.86%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор