PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с IESC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с IESC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Доходность

Сравнение доходности FIX и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIX и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
IESC
IES Holdings, Inc.		22.48%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$50.45B

IESC:

$9.61B

EPS

FIX:

$28.93

IESC:

$19.53

Коэффициент P/E

FIX:

49.39

IESC:

24.40

Коэффициент PEG

FIX:

0.75

IESC:

0.29

Коэффициент P/S

FIX:

5.55

IESC:

2.75

Коэффициент P/B

FIX:

20.60

IESC:

10.00

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$9.10B

IESC:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.20B

IESC:

$901.48M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.42B

IESC:

$451.44M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции IESC по среднегодовой доходности: 46.98% против 42.12% соответственно.

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%

IESC

1 день
7.87%
1 месяц
-5.16%
С начала года
22.48%
6 месяцев
21.67%
1 год
182.17%
3 года*
122.79%
5 лет*
54.89%
10 лет*
42.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKNFIX с KNSL
Часто сравнивают с IESC:
IESC с ROADIESC с HIMSIESC с MYRGIESC с AGXIESC с PGTIIESC с RVPHIESC с SPY

Доходность на риск

FIX vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXIESCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.06

2.95

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

3.03

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.01

8.53

+16.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.11

23.78

+61.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа IESC равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

2.95

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.04

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.05

+0.33

Корреляция

Корреляция между FIX и IESC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и IESC

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и IESC

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и IESC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-98.32%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-21.80%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-54.28%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-54.28%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-8.31%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.30%

-55.36%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

7.82%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и IESC

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 20.52%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

22.66%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

51.66%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

64.25%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

53.08%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.13%

48.05%

-5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.65B
870.96M
(FIX) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.5%
25.3%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.