PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с ATKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с ATKR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Atkore Inc. (ATKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или ATKR.

Корреляция

Корреляция между FIX и ATKR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIX и ATKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Atkore Inc. (ATKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.82

ATKR:

-1.07

Коэф-т Сортино

FIX:

1.20

ATKR:

-1.73

Коэф-т Омега

FIX:

1.18

ATKR:

0.78

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.91

ATKR:

-0.75

Коэф-т Мартина

FIX:

2.21

ATKR:

-1.23

Индекс Язвы

FIX:

18.89%

ATKR:

44.47%

Дневная вол-ть

FIX:

58.71%

ATKR:

51.11%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

ATKR:

-72.77%

Текущая просадка

FIX:

-14.04%

ATKR:

-63.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$16.49B

ATKR:

$2.34B

EPS

FIX:

$16.50

ATKR:

$5.30

Коэффициент P/E

FIX:

28.08

ATKR:

13.10

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

ATKR:

1.39

Коэффициент P/S

FIX:

2.25

ATKR:

0.79

Коэффициент P/B

FIX:

9.20

ATKR:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

ATKR:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

ATKR:

$851.93M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$913.69M

ATKR:

$354.30M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ATKR с доходностью -16.65%.

FIX

С начала года

11.54%

1 месяц

35.30%

6 месяцев

6.29%

1 год

47.34%

5 лет

73.97%

10 лет

36.64%

ATKR

С начала года

-16.65%

1 месяц

19.93%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-54.31%

5 лет

26.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и ATKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c ATKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Atkore Inc. (ATKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ATKR равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и ATKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и ATKR

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ATKR в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
ATKR
Atkore Inc.		2.34%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и ATKR

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ATKR в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и ATKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и ATKR

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Atkore Inc. (ATKR) имеют волатильность 12.85% и 12.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и ATKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Atkore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.83B
701.73M
(FIX) Общая выручка
(ATKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и ATKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Atkore Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
22.0%
26.4%
(FIX) Валовая рентабельность
(ATKR) Валовая рентабельность
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ATKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.12M при выручке в 701.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

ATKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в -51.82M при выручке в 701.73M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

ATKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.06M при выручке в 701.73M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.