PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности FIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$50.45B

NVDA:

$4.29T

EPS

FIX:

$28.93

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

FIX:

49.39

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

FIX:

0.75

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

FIX:

5.55

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

FIX:

20.60

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$9.10B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.20B

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.42B

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 46.98% против 69.75% соответственно.

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKNFIX с KNSL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

FIX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.06

1.45

+4.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

2.14

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.27

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.01

3.08

+21.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.11

7.73

+77.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.45

+4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между FIX и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и NVDA

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FIX и NVDA

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-89.72%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-20.21%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-66.34%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-66.34%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-15.10%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.30%

-36.40%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.05%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и NVDA

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

10.43%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

25.79%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

41.42%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

51.72%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.13%

49.84%

-7.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.65B
68.13B
(FIX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.5%
75.0%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.