PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с CLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS).

Доходность

Сравнение доходности FIX и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIX и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$50.45B

CLS:

$33.46B

EPS

FIX:

$28.93

CLS:

$7.19

Коэффициент P/E

FIX:

49.39

CLS:

40.14

Коэффициент PEG

FIX:

0.75

CLS:

0.55

Коэффициент P/S

FIX:

5.55

CLS:

2.70

Коэффициент P/B

FIX:

20.60

CLS:

15.13

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$9.10B

CLS:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.20B

CLS:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.42B

CLS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 46.98% против 38.68% соответственно.

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKNFIX с KNSL
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с MODCLS с SPYCLS с BLD

Доходность на риск

FIX vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.06

3.72

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

3.33

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.01

9.11

+15.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.11

24.13

+60.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа CLS равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

3.72

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.80

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между FIX и CLS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и CLS

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и CLS

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-96.93%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-29.24%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-53.96%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-80.60%

+30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-18.12%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.30%

-73.79%

+35.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

11.04%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и CLS

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 20.52%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

23.56%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

55.01%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

71.85%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

55.71%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.13%

48.75%

-6.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.65B
3.71B
(FIX) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.5%
11.5%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.