Сравнение FIX с HWKN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или HWKN.
Доходность
Сравнение доходности FIX и HWKN
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 131.46%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 80.65%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HWKN по среднегодовой доходности: 42.67% против 22.29% соответственно.
FIX
131.46%
13.71%
45.18%
145.16%
57.98%
42.67%
HWKN
80.65%
-0.05%
43.11%
103.35%
47.00%
22.29%
Фундаментальные показатели
| FIX | HWKN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.84B | $2.60B |
| EPS | $13.08 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 34.02 | 31.76 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 4.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.52B | $934.42M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $212.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $758.88M | $149.37M |
Основные характеристики
| FIX | HWKN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 9.13 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 24.15 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 6.16% |
| Дневная вол-ть | 44.10% | 39.57% |
| Макс. просадка | -93.36% | -44.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FIX и HWKN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и HWKN
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HWKN в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.25% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.54% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и HWKN
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и HWKN
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности