Сравнение FIX с HWKN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или HWKN.
Основные характеристики
| FIX | HWKN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.21% | 11.69% |
| Дох-ть за 1 год | 133.38% | 96.49% |
| Дох-ть за 3 года | 59.18% | 33.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.24% | 35.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.73% | 18.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 35.98% |
| Макс. просадка | -93.36% | -59.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.90% |
Фундаментальные показатели
| FIX | HWKN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.25B | $1.60B |
| Прибыль на акцию | $10.11 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 31.16 | 22.01 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $5.57B | $924.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $741.61M | $146.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $584.87M | $130.20M |
Корреляция
Корреляция между FIX и HWKN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIX и HWKN
С начала года, FIX показывает доходность 67.21%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HWKN по среднегодовой доходности: 37.73% против 18.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и HWKN
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности HWKN в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.27% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.80% | 0.88% | 1.45% | 1.27% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и HWKN
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HWKN в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и HWKN
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности