PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с HWKN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с HWKN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Доходность

Сравнение доходности FIX и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIX и HWKN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
HWKN
Hawkins, Inc.		10.11%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%16.44%14.35%19.23%-33.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$50.45B

HWKN:

$3.26B

EPS

FIX:

$28.93

HWKN:

$3.96

Коэффициент P/E

FIX:

49.39

HWKN:

39.49

Коэффициент PEG

FIX:

0.75

HWKN:

1.96

Коэффициент P/S

FIX:

5.55

HWKN:

3.06

Коэффициент P/B

FIX:

20.60

HWKN:

6.28

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$9.10B

HWKN:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.20B

HWKN:

$243.06M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.42B

HWKN:

$159.57M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции HWKN по среднегодовой доходности: 46.98% против 25.61% соответственно.

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%

HWKN

1 день
1.71%
1 месяц
6.10%
С начала года
10.11%
6 месяцев
-12.07%
1 год
44.90%
3 года*
53.97%
5 лет*
37.12%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Hawkins, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с KNSL
Часто сравнивают с HWKN:
HWKN с UFPTHWKN с KNSLHWKN с JILLHWKN с ^GSPCHWKN с AGMHWKN с AMPHHWKN с VOO

Доходность на риск

FIX vs. HWKN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXHWKNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.06

1.19

+4.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

1.73

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.22

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.01

1.39

+23.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.11

3.10

+82.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. HWKN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 6.06, что выше коэффициента Шарпа HWKN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXHWKNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06

1.19

+4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.03

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между FIX и HWKN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и HWKN

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HWKN в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.48%0.52%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FIX и HWKN

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и HWKN.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXHWKNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-44.76%

-48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-34.79%

+21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-34.79%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-44.76%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-15.11%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.30%

-15.73%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

15.59%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и HWKN

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXHWKNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

13.38%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

29.81%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

38.05%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.95%

36.37%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.13%

37.48%

+4.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.65B
244.08M
(FIX) Общая выручка
(HWKN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и HWKN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Hawkins, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.5%
20.8%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.81M при выручке в 244.08M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.56M при выручке в 244.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.31M при выручке в 244.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.