Сравнение FIX с AAON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или AAON.
Доходность
Сравнение доходности FIX и AAON
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 131.46%, что значительно выше, чем у AAON с доходностью 78.09%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции AAON по среднегодовой доходности: 42.67% против 26.27% соответственно.
FIX
131.46%
13.71%
45.18%
145.16%
57.98%
42.67%
AAON
78.09%
19.96%
71.15%
108.35%
33.30%
26.27%
Фундаментальные показатели
| FIX | AAON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.84B | $10.85B |
| EPS | $13.08 | $2.28 |
| Цена/прибыль | 34.02 | 58.54 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 2.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.52B | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $419.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $758.88M | $302.54M |
Основные характеристики
| FIX | AAON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 9.13 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 24.15 | 12.85 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 8.54% |
| Дневная вол-ть | 44.10% | 39.01% |
| Макс. просадка | -93.36% | -73.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FIX и AAON составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и AAON
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности AAON в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.25% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
AAON AAON, Inc. | 0.24% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и AAON
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки AAON в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и AAON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и AAON
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 17.17%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности