PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с AAON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIX и AAON составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FIX с AAON

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или AAON.

Доходность

Сравнение доходности FIX и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.75

AAON:

0.56

Коэф-т Сортино

FIX:

1.20

AAON:

0.95

Коэф-т Омега

FIX:

1.18

AAON:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.91

AAON:

0.51

Коэф-т Мартина

FIX:

2.20

AAON:

1.15

Индекс Язвы

FIX:

18.95%

AAON:

21.16%

Дневная вол-ть

FIX:

58.43%

AAON:

52.07%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

AAON:

-73.63%

Текущая просадка

FIX:

-12.90%

AAON:

-31.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$16.89B

AAON:

$7.90B

EPS

FIX:

$16.66

AAON:

$1.91

Коэффициент P/E

FIX:

28.74

AAON:

50.34

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

AAON:

2.87

Коэффициент P/S

FIX:

2.31

AAON:

6.27

Коэффициент P/B

FIX:

9.51

AAON:

9.59

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

AAON:

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

AAON:

$391.23M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$913.69M

AAON:

$197.26M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у AAON с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции AAON по среднегодовой доходности: 36.48% против 20.52% соответственно.

FIX

С начала года

13.02%

1 месяц

20.41%

6 месяцев

-2.83%

1 год

43.23%

3 года

75.45%

5 лет

67.72%

10 лет

36.48%

AAON

С начала года

-18.08%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-29.29%

1 год

29.00%

3 года

39.94%

5 лет

22.35%

10 лет

20.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

AAON, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и AAON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа AAON равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и AAON

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AAON в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.31%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
AAON
AAON, Inc.		0.35%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FIX и AAON

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки AAON в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и AAON.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и AAON

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 8.78%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.83B
322.05M
(FIX) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
22.0%
26.8%
(FIX) Валовая рентабельность
(AAON) Валовая рентабельность
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.36M при выручке в 322.05M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.11M при выручке в 322.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.29M при выручке в 322.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.