Сравнение FIX с AAON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или AAON.
Основные характеристики
| FIX | AAON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 93.12% | 61.86% |
| Дох-ть за 1 год | 121.56% | 119.83% |
| Дох-ть за 3 года | 64.12% | 36.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.19% | 30.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.57% | 25.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 7.98 | 5.16 |
| Коэф-т Мартина | 21.31 | 14.51 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 8.46% |
| Дневная вол-ть | 43.34% | 36.02% |
| Макс. просадка | -93.36% | -73.63% |
| Текущая просадка | -6.63% | -1.75% |
Фундаментальные показатели
| FIX | AAON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.10B | $9.83B |
| EPS | $13.31 | $2.23 |
| Цена/прибыль | 29.76 | 53.46 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 2.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.52B | $882.30M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $304.99M |
| EBITDA (12 мес.) | $743.00M | $219.22M |
Корреляция
Корреляция между FIX и AAON составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIX и AAON
С начала года, FIX показывает доходность 93.12%, что значительно выше, чем у AAON с доходностью 61.86%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции AAON по среднегодовой доходности: 39.57% против 25.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIX c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и AAON
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности AAON в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
AAON AAON, Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% | 0.79% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIX и AAON
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки AAON в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и AAON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и AAON
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с AAON, Inc. (AAON) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности