Сравнение FIVY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
FIVY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | -17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и CONY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. CONY — Ранг доходности на риск
FIVY
CONY
Сравнение FIVY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -0.18 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.33 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.67 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.16 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и CONY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и CONY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и CONY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -63.57% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -63.39% | +30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -55.97% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -20.23% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 31.10% | -17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 11.21%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 19.71% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 44.87% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 59.46% | -27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 60.49% | -26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 60.49% | -26.93% |