Сравнение FFIV с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или COST.
Основные характеристики
| FFIV | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 39.17% | 50.58% |
| Дох-ть за 3 года | -4.80% | 27.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 26.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 22.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.64 |
| Дневная вол-ть | 18.94% | 18.17% |
| Макс. просадка | -97.59% | -87.77% |
| Current Drawdown | -26.61% | -7.96% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.43B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | $7.66 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 23.15 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.81B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.22B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $725.49M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между FFIV и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и COST
С начала года, FFIV показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.93% против 22.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и COST
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FFIV и COST
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки COST в -87.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и COST
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности