Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.83B
- Enterprise Value
- $15.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.10
- Коэффициент P/E
- 23.92
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $854.38M
- Годовой диапазон
- $223.76 - $346.00
- Целевая цена
- $323.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в F5 Networks, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
F5 Networks, Inc. (FFIV) показал доход в 13.35% с начала года и 8.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFIV составила 10.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
F5 Networks, Inc.
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1999 г. с доходностью +175.7%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFIV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 апр. 2001 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший день был 26 апр. 2000 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.97% | -1.54% | 6.62% | 13.35% | |||||||||
| 2025 | 18.21% | -1.62% | -8.95% | -0.57% | 7.80% | 3.13% | 6.49% | -0.09% | 3.21% | -21.70% | -5.49% | 6.73% | 1.51% |
| 2024 | 2.64% | 1.92% | 1.27% | -12.81% | 2.21% | 1.93% | 18.24% | -0.24% | 8.39% | 6.21% | 7.04% | 0.45% | 40.50% |
| 2023 | 2.89% | -3.17% | 1.90% | -7.78% | 9.84% | -0.89% | 8.19% | 3.43% | -1.54% | -5.93% | 12.93% | 4.55% | 24.72% |
| 2022 | -15.16% | -3.26% | 4.03% | -19.88% | -2.61% | -6.13% | 9.36% | -6.15% | -7.85% | -1.26% | 8.19% | -7.18% | -41.36% |
| 2021 | 11.37% | -3.05% | 9.81% | -10.48% | -0.71% | 0.66% | 10.63% | -1.42% | -2.35% | 6.22% | 7.78% | 7.53% | 39.09% |
Метрики бенчмарка
F5 Networks, Inc.: годовая альфа составляет 22.80%, бета — 1.28, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 07.06.1999.
- Эта акция участвовал в 228.38% роста S&P 500 Index и в 150.58% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.80%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 228.38%
- Участие в снижении
- 150.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFIV имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F5 Networks, Inc. (FFIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.40 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 6.61 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FFIV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
F5 Networks, Inc. показал максимальную просадку в 97.59%, зарегистрированную 4 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2332 торговые сессии.
Текущая просадка F5 Networks, Inc. составляет 15.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.59% | 19 нояб. 1999 г. | 346 | 4 апр. 2001 г. | 2332 | 15 июл. 2010 г. | 2678 |
| -58.06% | 16 июл. 1999 г. | 17 | 9 авг. 1999 г. | 20 | 7 сент. 1999 г. | 37 |
| -54.59% | 1 окт. 2018 г. | 368 | 18 мар. 2020 г. | 213 | 21 янв. 2021 г. | 581 |
| -52.82% | 18 янв. 2011 г. | 612 | 24 июн. 2013 г. | 878 | 15 дек. 2016 г. | 1490 |
| -47.42% | 30 дек. 2021 г. | 331 | 25 апр. 2023 г. | 400 | 25 нояб. 2024 г. | 731 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей F5 Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается F5 Networks, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FFIV в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент P/E составляет 23.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FFIV по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FFIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FFIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |