Сравнение FFIV с FE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и FirstEnergy Corp. (FE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или FE.
Основные характеристики
| FFIV | FE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.24% | 16.23% |
| Дох-ть за 1 год | 46.92% | 15.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 1.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 5.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 6.90% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 15.58% |
| Макс. просадка | -97.59% | -55.75% |
| Текущая просадка | -2.31% | -7.38% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | FE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.17B | $23.92B |
| EPS | $9.56 | $1.55 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 26.77 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $13.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.27B | $6.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $769.82M | $3.80B |
Корреляция
Корреляция между FFIV и FE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и FE
С начала года, FFIV показывает доходность 35.24%, что значительно выше, чем у FE с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции FFIV превзошли акции FE по среднегодовой доходности: 6.60% против 5.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c FE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и FirstEnergy Corp. (FE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и FE
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок FFIV и FE
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки FE в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и FE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и FE
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с FirstEnergy Corp. (FE) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и FE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и FirstEnergy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности