PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с PANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с PANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Доходность

Сравнение доходности FFIV и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIV и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		15.82%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		-12.77%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$17.20B

PANW:

$114.56B

EPS

FFIV:

$12.10

PANW:

$1.81

Коэффициент P/E

FFIV:

24.44

PANW:

88.94

Коэффициент PEG

FFIV:

1.07

PANW:

0.01

Коэффициент P/S

FFIV:

7.43

PANW:

11.52

Коэффициент P/B

FFIV:

4.86

PANW:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.32B

PANW:

$9.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.57B

PANW:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$854.38M

PANW:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.85% против 19.59% соответственно.

FFIV

1 день
2.18%
1 месяц
6.35%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-9.67%
1 год
10.08%
3 года*
26.60%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.85%

PANW

1 день
0.22%
1 месяц
7.01%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-6.21%
3 года*
17.17%
5 лет*
24.06%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с DOCUFFIV с FEFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANETFFIV с FTNT
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

FFIV vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVPANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.17

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.01

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.16

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-0.41

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PANW равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между FFIV и PANW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и PANW

Ни FFIV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFIV и PANW

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PANW.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIVPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-47.98%

-49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-36.01%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-36.01%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-47.98%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-27.42%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-14.72%

-25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

14.28%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и PANW

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 9.24%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIVPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

12.10%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

25.19%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

36.72%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

40.60%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

38.47%

-8.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.59B
(FFIV) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию