Сравнение FFIV с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или PANW.
Основные характеристики
| FFIV | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.60% | -2.07% |
| Дох-ть за 1 год | 39.17% | 57.13% |
| Дох-ть за 3 года | -4.80% | 33.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | 28.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 29.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 18.94% | 47.62% |
| Макс. просадка | -97.59% | -47.98% |
| Current Drawdown | -26.61% | -23.38% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.43B | $89.73B |
| Прибыль на акцию | $7.66 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 23.15 | 42.92 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $2.81B | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.22B | $3.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $725.49M | $972.80M |
Корреляция
Корреляция между FFIV и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и PANW
С начала года, FFIV показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 5.93% против 29.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и PANW
Ни FFIV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FFIV и PANW
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и PANW
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 6.24%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности