Сравнение FFIV с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIV или PANW.
Основные характеристики
| FFIV | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.24% | 33.75% |
| Дох-ть за 1 год | 46.92% | 53.95% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 31.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 36.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 26.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.84 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 6.90% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 43.95% |
| Макс. просадка | -97.59% | -47.98% |
| Текущая просадка | -2.31% | -1.98% |
Фундаментальные показатели
| FFIV | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.17B | $130.25B |
| EPS | $9.56 | $7.29 |
| Цена/прибыль | 25.52 | 54.60 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 2.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $6.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.27B | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $769.82M | $866.40M |
Корреляция
Корреляция между FFIV и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и PANW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIV показывает доходность 35.24%, а PANW немного ниже – 33.75%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 6.60% против 26.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIV c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и PANW
Ни FFIV, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FFIV и PANW
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и PANW
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности