Сравнение FFIV с ANET
FFIV (F5 Networks, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FFIV in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, FFIV returned 12.59%/yr vs 46.00%/yr for ANET. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 61.14%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 12.59% против 46.00% соответственно.
FFIV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 61.14%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.52%
ANET
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 50.58%
- 1 год
- 67.04%
- 3 года*
- 63.80%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- 46.00%
- Всё время*
- 39.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.63B | $1.49B | $1.52B | |
| $382.68M | $285.10M | $272.04M |
Сравнение доходности по годам FFIV и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 61.14% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
ANET Arista Networks, Inc. | 50.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between FFIV and ANET is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between FFIV and ANET shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$23.21B
ANET:
$248.45B
FFIV:
$12.55
ANET:
$3.17
FFIV:
32.77
ANET:
62.21
FFIV:
1.43
ANET:
1.46
FFIV:
29.39
ANET:
23.87
FFIV:
6.15
ANET:
17.00
FFIV:
$810.09M
ANET:
$10.54B
FFIV:
$2.71B
ANET:
$6.64B
FFIV:
$882.95M
ANET:
$5.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. ANET — Ранг доходности на риск
FFIV
ANET
Сравнение FFIV c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.38 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.87 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и ANET
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -52.20% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -28.33% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -50.42% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -50.42% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -52.20% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | 0.00% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.97% | -15.28% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 13.81% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и ANET
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 10.76%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 17.73% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 43.13% | -18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.59% | 56.19% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 48.35% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 45.36% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и ANET
Ни FFIV, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIV и ANET
FFIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.06M при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в -42.8%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
FFIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.63M при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
FFIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.21M при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
Часто задаваемые вопросы
FFIV and ANET have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.73%) compared to FFIV (10.76%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор