Сравнение FFIN с UFPI
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, FFIN returned 10.07%/yr vs 13.28%/yr for UFPI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.28% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 10.07%
UFPI
- 1 день
- 6.88%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам FFIN и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 15.46% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -0.58% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between FFIN and UFPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between FFIN and UFPI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.89B
UFPI:
$5.12B
FFIN:
$1.84
UFPI:
$4.62
FFIN:
18.48
UFPI:
19.43
FFIN:
5.76
UFPI:
0.83
FFIN:
2.51
UFPI:
1.65
FFIN:
$847.17M
UFPI:
$6.19B
FFIN:
$615.88M
UFPI:
$1.03B
FFIN:
$329.11M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. UFPI — Ранг доходности на риск
FFIN
UFPI
Сравнение FFIN c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIN | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.30 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.59 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIN и UFPI
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -80.64% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -31.29% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -41.90% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -41.90% | -14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -45.75% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.01% | -33.81% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -25.28% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 16.16% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и UFPI
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 6.08%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 10.09% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 22.94% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 30.45% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 32.86% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.09% | 35.04% | -2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и UFPI
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности UFPI в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.32% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.58% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и UFPI
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and UFPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (10.09%) compared to FFIN (6.08%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs UFPI's -80.64%.
FFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор