Сравнение UFPI с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или TXRH.
Основные характеристики
| UFPI | TXRH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.19% | 28.78% |
| Дох-ть за 1 год | 47.08% | 48.04% |
| Дох-ть за 3 года | 13.01% | 18.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.86% | 23.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.21% | 22.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 30.86% | 22.60% |
| Макс. просадка | -80.64% | -76.59% |
| Current Drawdown | -10.51% | -0.07% |
Фундаментальные показатели
| UFPI | TXRH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.88B | $10.08B |
| Прибыль на акцию | $8.06 | $4.54 |
| Цена/прибыль | 13.87 | 33.20 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 1.81 |
| Выручка (12 мес.) | $7.22B | $4.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $678.63M |
| EBITDA (12 мес.) | $778.42M | $507.47M |
Корреляция
Корреляция между UFPI и TXRH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и TXRH
С начала года, UFPI показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 28.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UFPI имеют среднегодовую доходность 22.21%, а акции TXRH немного впереди с 22.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPI c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и TXRH
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TXRH в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.44% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и TXRH
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и TXRH
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности