Сравнение UFPI с TXRH
UFPI (UFP Industries, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UFPI returned 11.16%/yr vs 18.62%/yr for TXRH. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 11.16% против 18.62% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -17.53%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 12.59%
TXRH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 26.70%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 18.62%
- Всё время*
- 16.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.81M | $161.05M | $203.90M | |
| $49.00M | $41.43M | $43.35M |
Сравнение доходности по годам UFPI и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 2.63% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 26.70% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between UFPI and TXRH is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between UFPI and TXRH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$5.24B
TXRH:
$13.70B
UFPI:
$4.33
TXRH:
$6.27
UFPI:
21.40
TXRH:
33.27
UFPI:
0.85
TXRH:
2.28
UFPI:
$6.23B
TXRH:
$6.06B
UFPI:
$1.01B
TXRH:
$1.14B
UFPI:
$505.02M
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. TXRH — Ранг доходности на риск
UFPI
TXRH
Сравнение UFPI c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.84 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.72 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и TXRH
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -76.59% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -19.61% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -24.82% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -26.16% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -58.04% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -1.03% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -16.08% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 9.51% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и TXRH
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 8.65% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 23.49% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 30.28% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 30.35% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 35.45% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и TXRH
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TXRH в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.37% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.53% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и TXRH
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.24M при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.72M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.87M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and TXRH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (11.13%) compared to TXRH (8.65%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор