Сравнение FFIN с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIN или BRK-B.
Основные характеристики
| FFIN | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.93% | 31.13% |
| Дох-ть за 1 год | 57.34% | 31.09% |
| Дох-ть за 3 года | -6.88% | 18.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 16.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 7.81 | 11.05 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 33.72% | 14.34% |
| Макс. просадка | -55.97% | -53.86% |
| Текущая просадка | -19.37% | -2.27% |
Фундаментальные показатели
| FFIN | BRK-B | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.03B | $1.01T |
| EPS | $1.45 | $49.47 |
| Цена/прибыль | 29.30 | 9.43 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 10.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $719.89M | $315.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.16M | $66.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $117.27M | $7.45B |
Корреляция
Корреляция между FFIN и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и BRK-B
С начала года, FFIN показывает доходность 38.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 31.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIN имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции BRK-B немного впереди с 12.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и BRK-B
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 1.74% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% | 1.84% | 1.56% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и BRK-B
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и BRK-B
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что FFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности