Сравнение FFIN с BRK-B
FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFIN in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, FFIN returned 8.60%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.93% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- 8.60%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам FFIN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 9.00% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FFIN and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between FFIN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.65B
BRK-B:
$1.03T
FFIN:
$1.84
BRK-B:
$33.62
FFIN:
17.57
BRK-B:
14.24
FFIN:
5.17
BRK-B:
0.55
FFIN:
5.47
BRK-B:
2.75
FFIN:
2.39
BRK-B:
1.42
FFIN:
$847.17M
BRK-B:
$375.39B
FFIN:
$615.88M
BRK-B:
$94.36B
FFIN:
$329.11M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FFIN
BRK-B
Сравнение FFIN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.27 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.57 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и BRK-B
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -53.86% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -9.42% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -14.95% | -16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -26.58% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -29.57% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.87% | -11.33% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -11.07% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 4.46% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и BRK-B
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.72% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 10.70% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 14.32% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 17.11% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 19.43% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и BRK-B
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.35% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и BRK-B
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FFIN and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIN has higher volatility (6.24%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FFIN dropped -55.97% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор