PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIN с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FFIN с BRK-B

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIN или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FFIN и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFIN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIN:

0.43

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

FFIN:

0.89

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

FFIN:

1.11

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

FFIN:

0.30

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

FFIN:

1.17

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

FFIN:

11.92%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

FFIN:

32.69%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

FFIN:

-55.97%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FFIN:

-31.80%

BRK-B:

-4.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIN:

$4.92B

BRK-B:

$1.11T

EPS

FFIN:

$1.62

BRK-B:

$37.54

Коэффициент P/E

FFIN:

21.39

BRK-B:

13.64

Коэффициент PEG

FFIN:

2.69

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

FFIN:

8.83

BRK-B:

2.98

Коэффициент P/B

FFIN:

2.93

BRK-B:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

FFIN:

$608.05M

BRK-B:

$401.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIN:

$615.78M

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

FFIN:

$264.98M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, FFIN показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.54% соответственно.

FFIN

С начала года

-3.33%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-15.25%

1 год

13.95%

5 лет

6.85%

10 лет

10.85%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

10.86%

1 год

25.66%

5 лет

23.84%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIN и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIN
Ранг риск-скорректированной доходности FFIN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIN на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIN и BRK-B

Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.		2.08%2.00%2.34%1.92%1.14%1.41%1.32%1.42%1.66%1.55%2.06%1.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIN и BRK-B

Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFIN и BRK-B

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIN и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
197.34M
89.73B
(FFIN) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFIN и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Financial Bankshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
75.5%
100.0%
(FFIN) Валовая рентабельность
(BRK-B) Валовая рентабельность
FFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 149.02M при выручке в 197.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.73B при выручке в 89.73B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.16M при выручке в 197.34M, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.04B при выручке в 89.73B, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

FFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.35M при выручке в 197.34M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.60B при выручке в 89.73B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.