Сравнение FFIN с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Popular, Inc. (BPOP).
Доходность
Сравнение доходности FFIN и BPOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIN и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 0.58% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
BPOP Popular, Inc. | 10.20% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.28B
BPOP:
$9.01B
FFIN:
$1.77
BPOP:
$12.36
FFIN:
16.85
BPOP:
11.04
FFIN:
4.96
BPOP:
1.21
FFIN:
5.17
BPOP:
2.12
FFIN:
2.23
BPOP:
1.45
FFIN:
$825.80M
BPOP:
$4.33B
FFIN:
$593.11M
BPOP:
$2.07B
FFIN:
$319.94M
BPOP:
$1.05B
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 9.29% против 20.23% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- 9.29%
BPOP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. BPOP — Ранг доходности на риск
FFIN
BPOP
Сравнение FFIN c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.91 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 2.36 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.50 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.64 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.91 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.57 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FFIN и BPOP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и BPOP
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности BPOP в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.55% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
BPOP Popular, Inc. | 2.16% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и BPOP
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и BPOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIN | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -95.72% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -14.68% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -46.27% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -59.03% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -25.12% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -49.01% | +36.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 5.96% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и BPOP
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 5.10%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIN | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.93% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 20.86% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 28.28% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 30.32% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.23% | 33.55% | -1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и BPOP
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.72M при выручке в 216.22M, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.55M при выручке в 216.22M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.62M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.31M при выручке в 216.22M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.90M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.