Сравнение FFIN с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Popular, Inc. (BPOP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIN или BPOP.
Основные характеристики
| FFIN | BPOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.93% | 19.76% |
| Дох-ть за 1 год | 57.34% | 36.33% |
| Дох-ть за 3 года | -6.88% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 14.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.81 | 6.92 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 33.72% | 28.92% |
| Макс. просадка | -55.97% | -95.72% |
| Текущая просадка | -19.37% | -49.23% |
Фундаментальные показатели
| FFIN | BPOP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.03B | $6.94B |
| EPS | $1.45 | $7.36 |
| Цена/прибыль | 29.30 | 13.14 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $719.89M | $4.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.16M | $3.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $117.27M | $173.65M |
Корреляция
Корреляция между FFIN и BPOP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и BPOP
С начала года, FFIN показывает доходность 38.93%, что значительно выше, чем у BPOP с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIN c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и BPOP
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BPOP в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 1.74% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% | 1.84% | 1.56% |
BPOP Popular, Inc. | 2.58% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и BPOP
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и BPOP
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 15.79%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности