Сравнение UFPI с BAP
UFPI (UFP Industries, Inc.) and BAP (Credicorp Ltd.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while BAP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, UFPI returned 12.53%/yr vs 14.57%/yr for BAP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и BAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у BAP с доходностью 34.56%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям BAP по среднегодовой доходности: 12.53% против 14.57% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- -1.05%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 12.53%
BAP
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 34.56%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 78.69%
- 3 года*
- 44.77%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам UFPI и BAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.98% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
BAP Credicorp Ltd. | 34.56% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 8.91% | 37.84% |
Correlation
The correlation between UFPI and BAP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between UFPI and BAP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.79B
BAP:
$29.31B
UFPI:
$4.62
BAP:
PEN 90.36
UFPI:
18.18
BAP:
13.81
UFPI:
0.78
BAP:
3.46
UFPI:
1.55
BAP:
2.56
UFPI:
$6.19B
BAP:
PEN 28.76B
UFPI:
$1.03B
BAP:
PEN 22.06B
UFPI:
$524.99M
BAP:
PEN 11.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. BAP — Ранг доходности на риск
UFPI
BAP
Сравнение UFPI c BAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | BAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.04 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.12 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и BAP
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BAP в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -75.92% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -15.71% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -26.53% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -33.40% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -59.09% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.07% | -4.70% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -23.91% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 7.10% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и BAP
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.79%, в то время как у Credicorp Ltd. (BAP) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 15.11% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 29.64% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 33.40% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 31.75% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 31.26% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и BAP
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BAP в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 3.87% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.69% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и BAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и BAP
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and BAP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAP has higher volatility (15.11%) compared to UFPI (7.79%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs BAP's -75.92%.
BAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и BAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор