PortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с BAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и BAP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности UFPI и BAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Credicorp Ltd. (BAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,858.90%
3,832.66%
UFPI
BAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

BAP:

0.74

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.52

BAP:

1.39

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

BAP:

1.17

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

BAP:

0.85

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.08

BAP:

4.01

Индекс Язвы

UFPI:

14.43%

BAP:

5.69%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.22%

BAP:

25.11%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

BAP:

-73.42%

Текущая просадка

UFPI:

-28.78%

BAP:

-2.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$6.20B

BAP:

$15.94B

EPS

UFPI:

$6.11

BAP:

$18.45

Коэффициент P/E

UFPI:

16.69

BAP:

10.88

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

BAP:

1.16

Коэффициент P/S

UFPI:

0.92

BAP:

0.88

Коэффициент P/B

UFPI:

1.90

BAP:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

BAP:

$20.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

BAP:

$20.74B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

BAP:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у BAP с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции BAP по среднегодовой доходности: 19.39% против 5.43% соответственно.


UFPI

С начала года

-12.32%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-25.69%

1 год

-16.18%

5 лет

19.12%

10 лет

19.39%

BAP

С начала года

11.24%

1 месяц

20.03%

6 месяцев

11.80%

1 год

18.31%

5 лет

8.66%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и BAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

BAP
Ранг риск-скорректированной доходности BAP, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c BAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BAP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и BAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.74
UFPI
BAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BAP

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BAP в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.36%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
BAP
Credicorp Ltd.
1.88%2.10%0.45%0.29%4.10%5.37%3.94%0.20%4.32%1.47%2.25%1.19%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BAP

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BAP в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.78%
-2.54%
UFPI
BAP

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BAP

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Credicorp Ltd. (BAP) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.86%
8.59%
UFPI
BAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.60B
4.93B
(UFPI) Общая выручка
(BAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и BAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и Credicorp Ltd..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
16.8%
100.0%
(UFPI) Валовая рентабельность
(BAP) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

BAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

BAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

BAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.