PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPI с BAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и BAP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UFPI с BAP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Credicorp Ltd. (BAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или BAP.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и BAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Credicorp Ltd. (BAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

BAP:

1.61

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.51

BAP:

2.11

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

BAP:

1.26

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

BAP:

1.38

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.00

BAP:

7.49

Индекс Язвы

UFPI:

15.76%

BAP:

4.89%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.84%

BAP:

24.48%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

BAP:

-73.44%

Текущая просадка

UFPI:

-29.42%

BAP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$5.93B

BAP:

$16.65B

EPS

UFPI:

$6.16

BAP:

$19.45

Коэффициент P/E

UFPI:

15.95

BAP:

10.79

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

BAP:

1.16

Коэффициент P/S

UFPI:

0.90

BAP:

0.89

Коэффициент P/B

UFPI:

1.83

BAP:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

BAP:

$20.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

BAP:

$20.74B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

BAP:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у BAP с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции BAP по среднегодовой доходности: 19.30% против 7.14% соответственно.

UFPI

С начала года

-13.11%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-27.80%

1 год

-16.40%

3 года

9.27%

5 лет

17.54%

10 лет

19.30%

BAP

С начала года

21.94%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

20.53%

1 год

39.01%

3 года

17.82%

5 лет

11.88%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Industries, Inc.

Credicorp Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и BAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
BAP
Ранг риск-скорректированной доходности BAP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c BAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BAP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и BAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BAP

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BAP в 6.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.37%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
BAP
Credicorp Ltd.		6.49%2.10%0.45%0.29%4.10%5.37%3.94%0.20%4.32%1.47%2.25%1.19%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BAP

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BAP в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BAP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BAP

UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Credicorp Ltd. (BAP) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.60B
4.93B
(UFPI) Общая выручка
(BAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и BAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и Credicorp Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
16.8%
100.0%
(UFPI) Валовая рентабельность
(BAP) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

BAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

BAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

BAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.