Сравнение FFIN с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности FFIN и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIN и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | -0.77% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
FFIN:
$4.23B
RF:
$23.18B
FFIN:
$1.77
RF:
$2.42
FFIN:
16.62
RF:
10.89
FFIN:
5.10
RF:
2.44
FFIN:
2.20
RF:
1.31
FFIN:
$825.80M
RF:
$9.61B
FFIN:
$593.11M
RF:
$7.17B
FFIN:
$319.94M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, FFIN показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.14% против 17.11% соответственно.
FFIN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- 9.14%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIN vs. RF — Ранг доходности на риск
FFIN
RF
Сравнение FFIN c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIN | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.92 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.36 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.43 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.58 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIN | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.92 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FFIN и RF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и RF
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.58% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и RF
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIN | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -92.65% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -18.45% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.97% | -40.99% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.97% | -60.73% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -14.08% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -31.18% | +18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 7.37% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и RF
Текущая волатильность для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) составляет 5.14%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIN | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.76% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 18.84% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 29.79% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 31.62% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 36.01% | -3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFIN и RF
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.72M при выручке в 216.22M, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.55M при выручке в 216.22M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.31M при выручке в 216.22M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.