Сравнение FFIN с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIN или RF.
Основные характеристики
| FFIN | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.93% | 40.58% |
| Дох-ть за 1 год | 57.34% | 70.57% |
| Дох-ть за 3 года | -6.88% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.81 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 33.72% | 28.45% |
| Макс. просадка | -55.97% | -92.65% |
| Текущая просадка | -19.37% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| FFIN | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.03B | $23.79B |
| EPS | $1.45 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 29.30 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $719.89M | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.16M | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $117.27M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между FFIN и RF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFIN и RF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIN показывает доходность 38.93%, а RF немного выше – 40.58%. За последние 10 лет акции FFIN уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIN c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIN и RF
Дивидендная доходность FFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности RF в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 1.74% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% | 1.84% | 1.56% |
RF Regions Financial Corporation | 3.69% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FFIN и RF
Максимальная просадка FFIN за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIN и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIN и RF
First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что FFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIN и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Bankshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности