Сравнение UFPI с SSD
UFPI (UFP Industries, Inc.) and SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UFPI returned 12.19%/yr vs 18.26%/yr for SSD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и SSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у SSD с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям SSD по среднегодовой доходности: 12.19% против 18.26% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 12.19%
SSD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам UFPI и SSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.12% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 16.96% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
Correlation
The correlation between UFPI and SSD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1994 г. | 0.47 |
Over the past year, UFPI and SSD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.58B
SSD:
$7.79B
UFPI:
$4.62
SSD:
$8.54
UFPI:
17.37
SSD:
22.04
UFPI:
0.74
SSD:
3.29
UFPI:
1.48
SSD:
3.18
UFPI:
$6.19B
SSD:
$2.38B
UFPI:
$1.03B
SSD:
$1.08B
UFPI:
$524.99M
SSD:
$568.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. SSD — Ранг доходности на риск
UFPI
SSD
Сравнение UFPI c SSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | SSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.96 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.81 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.66 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и SSD
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SSD в -68.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и SSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -68.16% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -20.38% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -34.40% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -44.50% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -44.50% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.82% | -11.07% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -16.37% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 10.83% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и SSD
UFP Industries, Inc. (UFPI) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) имеют волатильность 8.31% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | SSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 8.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 20.45% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 29.68% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 31.24% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 32.22% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и SSD
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SSD в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.62% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и SSD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и SSD
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and SSD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.31%) compared to SSD (8.15%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs SSD's -68.16%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и SSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор