Сравнение UFPI с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или BCC.
Основные характеристики
| UFPI | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.22% | 7.95% |
| Дох-ть за 1 год | 48.67% | 129.63% |
| Дох-ть за 3 года | 11.41% | 36.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.80% | 47.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.48% | 22.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 4.14 |
| Дневная вол-ть | 30.66% | 32.84% |
| Макс. просадка | -80.64% | -67.67% |
| Current Drawdown | -10.54% | -9.10% |
Фундаментальные показатели
| UFPI | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.99B | $5.52B |
| Прибыль на акцию | $8.07 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 14.08 | 11.50 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 1.09 |
| Выручка (12 мес.) | $7.22B | $6.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $778.42M | $761.79M |
Корреляция
Корреляция между UFPI и BCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и BCC
С начала года, UFPI показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UFPI имеют среднегодовую доходность 22.48%, а акции BCC немного впереди с 22.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и BCC
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BCC в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
BCC Boise Cascade Company | 6.27% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и BCC
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и BCC
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.64%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности