PortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с BCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и BCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UFPI и BCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
719.40%
395.15%
UFPI
BCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.48

BCC:

-0.85

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.54

BCC:

-1.18

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

BCC:

0.87

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.53

BCC:

-0.77

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.12

BCC:

-1.70

Индекс Язвы

UFPI:

14.32%

BCC:

19.30%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.19%

BCC:

38.78%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

BCC:

-67.67%

Текущая просадка

UFPI:

-29.89%

BCC:

-42.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$6.20B

BCC:

$3.64B

EPS

UFPI:

$6.11

BCC:

$9.57

Коэффициент P/E

UFPI:

16.69

BCC:

10.05

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

BCC:

1.09

Коэффициент P/S

UFPI:

0.92

BCC:

0.54

Коэффициент P/B

UFPI:

1.90

BCC:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

BCC:

$6.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

BCC:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

BCC:

$539.43M

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -13.69%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -26.58%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 19.25% против 13.81% соответственно.


UFPI

С начала года

-13.69%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-28.57%

1 год

-16.11%

5 лет

18.76%

10 лет

19.25%

BCC

С начала года

-26.58%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-38.35%

1 год

-30.10%

5 лет

30.27%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и BCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

BCC
Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c BCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа BCC равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и BCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
-0.79
UFPI
BCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BCC

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BCC в 6.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.38%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
BCC
Boise Cascade Company
6.69%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BCC

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.89%
-42.69%
UFPI
BCC

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BCC

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 12.09%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.09%
14.16%
UFPI
BCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.60B
1.54B
(UFPI) Общая выручка
(BCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и BCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и Boise Cascade Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
16.8%
100.0%
(UFPI) Валовая рентабельность
(BCC) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 1.54B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 54.52M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 40.35M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.