Сравнение UFPI с BCC
UFPI (UFP Industries, Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. Both operate in the Lumber & Wood Production industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, UFPI returned 12.05%/yr vs 16.26%/yr for BCC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 12.05% против 16.26% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
BCC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- -20.89%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам UFPI и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
BCC Boise Cascade Company | -6.41% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between UFPI and BCC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between UFPI and BCC shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.58B
BCC:
$2.47B
UFPI:
$4.62
BCC:
$2.98
UFPI:
17.36
BCC:
23.01
UFPI:
0.74
BCC:
0.40
UFPI:
1.48
BCC:
1.22
UFPI:
$6.19B
BCC:
$6.37B
UFPI:
$1.03B
BCC:
$709.89M
UFPI:
$524.99M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. BCC — Ранг доходности на риск
UFPI
BCC
Сравнение UFPI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.71 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.24 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и BCC
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -67.67% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -29.60% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -56.47% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -56.47% | +14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -56.47% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -54.32% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -23.03% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 16.88% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и BCC
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.80%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.70% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 27.30% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 37.81% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 40.80% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 41.69% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и BCC
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BCC в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.29% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и BCC
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and BCC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (10.70%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs BCC's -67.67%.
UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор