Сравнение UFPI с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC).
Доходность
Сравнение доходности UFPI и BCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPI и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.45% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
BCC Boise Cascade Company | 2.28% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Фундаментальные показатели
UFPI:
$5.20B
BCC:
$2.78B
UFPI:
$5.11
BCC:
$3.85
UFPI:
17.84
BCC:
19.52
UFPI:
0.82
BCC:
0.44
UFPI:
1.69
BCC:
1.34
UFPI:
$6.32B
BCC:
$6.40B
UFPI:
$1.06B
BCC:
$780.08M
UFPI:
$519.62M
BCC:
$349.78M
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 13.36% против 18.30% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 13.36%
BCC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -23.29%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. BCC — Ранг доходности на риск
UFPI
BCC
Сравнение UFPI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.60 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.76 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.65 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.10 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UFPI и BCC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и BCC
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности BCC в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.55% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
BCC Boise Cascade Company | 1.16% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и BCC
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -67.67% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.68% | -34.95% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -56.31% | +19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -56.31% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -50.08% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -22.66% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 20.51% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и BCC
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 6.93%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.61% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 25.90% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.64% | 39.17% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 40.95% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 41.62% | -6.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и BCC
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.54M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 15.95M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.96M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 19.88M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.