Сравнение UFPI с BXC
UFPI (UFP Industries, Inc.) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UFPI returned 12.05%/yr vs 22.12%/yr for BXC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и BXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -11.19%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -15.92%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям BXC по среднегодовой доходности: 12.05% против 22.12% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
BXC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 11.82%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам UFPI и BXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -15.92% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
Correlation
The correlation between UFPI and BXC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г. | 0.39 |
Over the past year, UFPI and BXC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.62
BXC:
-$0.68
UFPI:
0.74
BXC:
0.10
UFPI:
$6.19B
BXC:
$2.98B
UFPI:
$1.03B
BXC:
$447.15M
UFPI:
$524.99M
BXC:
$79.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. BXC — Ранг доходности на риск
UFPI
BXC
Сравнение UFPI c BXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | BXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.93 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.04 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и BXC
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -97.46% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -47.62% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -65.56% | +23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -65.56% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -91.71% | +45.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -60.83% | +19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -65.98% | +40.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 25.46% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и BXC
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.80%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 32.35%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 32.35% | -24.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 47.12% | -25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 58.93% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 56.11% | -23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 70.28% | -35.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и BXC
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и BXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и BXC
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and BXC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (32.35%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs BXC's -97.46%.
BXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и BXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор