PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPI с BXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и BXC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UFPI с BXC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или BXC.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и BXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.53

BXC:

-0.74

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.70

BXC:

-0.98

Коэф-т Омега

UFPI:

0.92

BXC:

0.89

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.63

BXC:

-0.70

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.25

BXC:

-1.39

Индекс Язвы

UFPI:

15.36%

BXC:

25.99%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.73%

BXC:

48.20%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

BXC:

-97.28%

Текущая просадка

UFPI:

-30.30%

BXC:

-49.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$5.82B

BXC:

$528.42M

EPS

UFPI:

$6.11

BXC:

$4.52

Коэффициент P/E

UFPI:

15.77

BXC:

14.57

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

BXC:

0.00

Коэффициент P/S

UFPI:

0.88

BXC:

0.18

Коэффициент P/B

UFPI:

1.80

BXC:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

BXC:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

BXC:

$462.47M

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

BXC:

$124.24M

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -14.19%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -35.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UFPI имеют среднегодовую доходность 19.41%, а акции BXC немного впереди с 19.71%.

UFPI

С начала года

-14.19%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-30.30%

1 год

-18.90%

3 года

11.19%

5 лет

18.57%

10 лет

19.41%

BXC

С начала года

-35.52%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

-49.97%

1 год

-36.94%

3 года

-4.79%

5 лет

61.69%

10 лет

19.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Industries, Inc.

BlueLinx Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и BXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BXC
Ранг риск-скорректированной доходности BXC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c BXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXC равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и BXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BXC

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.39%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BXC

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BXC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BXC

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 10.82%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.60B
709.23M
(UFPI) Общая выручка
(BXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и BXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и BlueLinx Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20212022202320242025
16.8%
15.7%
(UFPI) Валовая рентабельность
(BXC) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

BXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.13M при выручке в 709.23M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

BXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.72M при выручке в 709.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

BXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 709.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.