PortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с BXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и BXC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности UFPI и BXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
774.57%
-26.12%
UFPI
BXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.52

BXC:

-0.71

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.52

BXC:

-0.81

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

BXC:

0.91

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.53

BXC:

-0.62

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.08

BXC:

-1.31

Индекс Язвы

UFPI:

14.55%

BXC:

24.34%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.19%

BXC:

47.49%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

BXC:

-97.28%

Текущая просадка

UFPI:

-29.56%

BXC:

-48.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$6.20B

BXC:

$547.28M

EPS

UFPI:

$6.11

BXC:

$4.52

Коэффициент P/E

UFPI:

16.69

BXC:

15.09

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

BXC:

0.00

Коэффициент P/S

UFPI:

0.92

BXC:

0.19

Коэффициент P/B

UFPI:

1.90

BXC:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

BXC:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

BXC:

$462.47M

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

BXC:

$124.24M

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -13.28%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -33.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UFPI имеют среднегодовую доходность 19.31%, а акции BXC немного впереди с 19.64%.


UFPI

С начала года

-13.28%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-27.19%

1 год

-17.26%

5 лет

18.84%

10 лет

19.31%

BXC

С начала года

-33.32%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-44.28%

1 год

-33.70%

5 лет

66.79%

10 лет

19.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и BXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

BXC
Ранг риск-скорректированной доходности BXC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c BXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXC равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и BXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.52
-0.71
UFPI
BXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и BXC

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.38%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
BXC
BlueLinx Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и BXC

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и BXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.56%
-48.26%
UFPI
BXC

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и BXC

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 9.21%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.21%
15.90%
UFPI
BXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и BXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.60B
709.23M
(UFPI) Общая выручка
(BXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и BXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и BlueLinx Holdings Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20212022202320242025
16.8%
15.7%
(UFPI) Валовая рентабельность
(BXC) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

BXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.13M при выручке в 709.23M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

BXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.72M при выручке в 709.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

BXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 709.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.