PortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и IP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UFPI и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,839.29%
100.57%
UFPI
IP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

IP:

0.55

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.52

IP:

1.27

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

IP:

1.17

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

IP:

1.00

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.08

IP:

2.89

Индекс Язвы

UFPI:

14.43%

IP:

9.11%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.22%

IP:

34.53%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

UFPI:

-28.78%

IP:

-24.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$6.20B

IP:

$23.37B

EPS

UFPI:

$6.11

IP:

$1.17

Коэффициент P/E

UFPI:

16.69

IP:

37.84

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

IP:

0.84

Коэффициент P/S

UFPI:

0.92

IP:

1.17

Коэффициент P/B

UFPI:

1.90

IP:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

IP:

$19.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

IP:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

IP:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -15.84%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 19.39% против 1.60% соответственно.


UFPI

С начала года

-12.32%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-25.69%

1 год

-16.18%

5 лет

19.12%

10 лет

19.39%

IP

С начала года

-15.84%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-21.82%

1 год

18.72%

5 лет

12.55%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.55
UFPI
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и IP

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IP в 4.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.36%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
IP
International Paper Company
4.10%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и IP

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.78%
-24.62%
UFPI
IP

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и IP

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 11.86%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.86%
15.23%
UFPI
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.60B
5.90B
(UFPI) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и International Paper Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
16.8%
27.8%
(UFPI) Валовая рентабельность
(IP) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -104.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.