Сравнение UFPI с IP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или IP.
Основные характеристики
| UFPI | IP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.19% | -7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 47.08% | 1.18% |
| Дох-ть за 3 года | 13.01% | -9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.86% | 0.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.21% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 30.86% | 27.57% |
| Макс. просадка | -80.64% | -90.46% |
| Current Drawdown | -10.51% | -35.05% |
Фундаментальные показатели
| UFPI | IP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.88B | $12.24B |
| Прибыль на акцию | $8.06 | $0.86 |
| Цена/прибыль | 13.87 | 41.13 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 0.41 |
| Выручка (12 мес.) | $7.22B | $18.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $778.42M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между UFPI и IP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и IP
С начала года, UFPI показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 22.21% против 2.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPI c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и IP
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IP в 5.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
IP International Paper Company | 5.52% | 5.12% | 5.34% | 3.92% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% | 2.67% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и IP
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки IP в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и IP
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности