PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPI с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и IP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UFPI с IP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPI или IP.

Доходность

Сравнение доходности UFPI и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

IP:

0.32

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.51

IP:

0.66

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

IP:

1.09

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

IP:

0.37

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.00

IP:

0.96

Индекс Язвы

UFPI:

15.76%

IP:

10.16%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.84%

IP:

35.06%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

UFPI:

-29.42%

IP:

-19.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$5.93B

IP:

$25.31B

EPS

UFPI:

$6.16

IP:

$1.17

Коэффициент P/E

UFPI:

15.95

IP:

40.98

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

IP:

0.91

Коэффициент P/S

UFPI:

0.90

IP:

1.27

Коэффициент P/B

UFPI:

1.83

IP:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

IP:

$19.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

IP:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

IP:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 19.30% против 2.57% соответственно.

UFPI

С начала года

-13.11%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-27.80%

1 год

-16.40%

3 года

9.27%

5 лет

17.54%

10 лет

19.30%

IP

С начала года

-9.56%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

-17.26%

1 год

11.19%

3 года

4.25%

5 лет

14.14%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Industries, Inc.

International Paper Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и IP

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IP в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.37%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
IP
International Paper Company		3.85%3.42%5.09%5.31%10.38%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и IP

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и IP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и IP

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 9.98%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.60B
5.90B
(UFPI) Общая выручка
(IP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и IP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и International Paper Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
16.8%
27.8%
(UFPI) Валовая рентабельность
(IP) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -35.00M при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -104.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.