Сравнение UFPI с IP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP).
Доходность
Сравнение доходности UFPI и IP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPI и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.45% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
IP International Paper Company | -8.57% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Фундаментальные показатели
UFPI:
$5.20B
IP:
$18.83B
UFPI:
$5.11
IP:
-$6.64
UFPI:
0.82
IP:
0.76
UFPI:
1.69
IP:
1.27
UFPI:
$6.32B
IP:
$24.90B
UFPI:
$1.06B
IP:
$7.35B
UFPI:
$519.62M
IP:
-$136.00M
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 13.36% против 3.49% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.28%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 13.36%
IP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -21.17%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. IP — Ранг доходности на риск
UFPI
IP
Сравнение UFPI c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.74 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.88 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.81 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.51 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UFPI и IP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и IP
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IP в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.55% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
IP International Paper Company | 5.19% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и IP
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и IP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPI | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -90.62% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.68% | -37.40% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -48.00% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -55.27% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -37.62% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -20.82% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 20.12% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и IP
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 6.93%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPI | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 14.61% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 30.70% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.64% | 41.64% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 31.37% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 31.63% | +3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и IP
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.54M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -2.57B при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -42.7%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.96M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -2.38B при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -39.7%.