Сравнение BPOP с CBSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или CBSH.
Основные характеристики
| BPOP | CBSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.08% | 36.63% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 61.95% |
| Дох-ть за 3 года | 8.13% | 2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.61% | 5.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 9.00 | 13.15 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 4.60% |
| Дневная вол-ть | 29.39% | 24.89% |
| Макс. просадка | -95.72% | -45.07% |
| Текущая просадка | -48.67% | -0.74% |
Фундаментальные показатели
| BPOP | CBSH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.99B | $9.22B |
| EPS | $7.36 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 18.73 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 3.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.30B | $2.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.88B | $2.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $173.65M | $415.41M |
Корреляция
Корреляция между BPOP и CBSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и CBSH
С начала года, BPOP показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 36.63%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 14.76% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPOP c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и CBSH
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CBSH в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.55% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и CBSH
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки CBSH в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и CBSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и CBSH
Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности