Сравнение BPOP с PNFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или PNFP.
Основные характеристики
| BPOP | PNFP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.08% | 46.79% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 96.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.13% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.61% | 17.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.76% | 13.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.00 | 11.32 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 8.67% |
| Дневная вол-ть | 29.39% | 36.11% |
| Макс. просадка | -95.72% | -77.20% |
| Текущая просадка | -48.67% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BPOP | PNFP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.99B | $9.79B |
| EPS | $7.36 | $5.22 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 24.29 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.30B | $2.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.88B | $3.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $173.65M | $172.04M |
Корреляция
Корреляция между BPOP и PNFP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и PNFP
С начала года, BPOP показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у PNFP с доходностью 46.79%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции PNFP по среднегодовой доходности: 14.76% против 13.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPOP c PNFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и PNFP
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PNFP в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.55% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.69% | 1.01% | 1.20% | 0.75% | 0.99% | 1.00% | 1.26% | 0.84% | 0.81% | 0.93% | 0.81% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и PNFP
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки PNFP в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и PNFP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и PNFP
Popular, Inc. (BPOP) и Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) имеют волатильность 16.88% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и PNFP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Pinnacle Financial Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности