Сравнение BPOP с EWBC
BPOP (Popular, Inc.) and EWBC (East West Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BPOP in Banks - Regional, EWBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BPOP returned 22.51%/yr vs 17.09%/yr for EWBC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и EWBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у EWBC с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции EWBC по среднегодовой доходности: 22.51% против 17.09% соответственно.
BPOP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 57.02%
- 3 года*
- 45.43%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 22.51%
EWBC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам BPOP и EWBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 34.57% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 17.85% | 20.31% | 36.76% | 12.75% | -14.44% | 57.98% | 7.23% | 14.34% | -27.44% | 21.38% |
Correlation
The correlation between BPOP and EWBC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 1999 г. | 0.55 |
Over the past year, BPOP and EWBC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$10.75B
EWBC:
$18.16B
BPOP:
$13.50
EWBC:
$10.02
BPOP:
12.27
EWBC:
13.04
BPOP:
1.35
EWBC:
1.06
BPOP:
2.51
EWBC:
4.94
BPOP:
1.71
EWBC:
2.02
BPOP:
$4.41B
EWBC:
$3.68B
BPOP:
$3.01B
EWBC:
$2.18B
BPOP:
$1.10B
EWBC:
$1.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. EWBC — Ранг доходности на риск
BPOP
EWBC
Сравнение BPOP c EWBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPOP | EWBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.27 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 6.10 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPOP и EWBC
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и EWBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -92.14% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -15.71% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -35.77% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -54.06% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -67.67% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -1.46% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.81% | -22.79% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 5.83% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и EWBC
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.86%, в то время как у East West Bancorp, Inc. (EWBC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | EWBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.44% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 17.81% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 26.01% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.06% | 36.16% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 37.83% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и EWBC
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности EWBC в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 1.89% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.14% | 2.14% | 2.30% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и EWBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BPOP and EWBC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWBC has higher volatility (6.44%) compared to BPOP (5.86%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs EWBC's -92.14%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и EWBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор