PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPOP с EWBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BPOP с EWBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и East West Bancorp, Inc. (EWBC).

Доходность

Сравнение доходности BPOP и EWBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Popular, Inc. (BPOP) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPOP и EWBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPOP
Popular, Inc.		10.20%36.01%17.86%28.33%-16.78%49.06%-0.00%27.21%35.80%-16.87%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		-2.04%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPOP:

$9.01B

EWBC:

$15.21B

EPS

BPOP:

$12.36

EWBC:

$9.53

Коэффициент P/E

BPOP:

11.04

EWBC:

11.47

Коэффициент PEG

BPOP:

1.21

EWBC:

0.94

Коэффициент P/S

BPOP:

2.12

EWBC:

4.20

Коэффициент P/B

BPOP:

1.45

EWBC:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

BPOP:

$4.33B

EWBC:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPOP:

$2.07B

EWBC:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

BPOP:

$1.05B

EWBC:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, BPOP показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у EWBC с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции EWBC по среднегодовой доходности: 20.23% против 15.31% соответственно.

BPOP

1 день
1.69%
1 месяц
-0.62%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.27%
1 год
53.54%
3 года*
37.36%
5 лет*
17.10%
10 лет*
20.23%

EWBC

1 день
2.41%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
26.47%
3 года*
28.96%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Popular, Inc.

East West Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с BPOP:
BPOP с FBPBPOP с OFGBPOP с SNVBPOP с BOKFBPOP с FFINBPOP с PNFPBPOP с CBSH
Часто сравнивают с EWBC:
EWBC с FCNCAEWBC с CATYEWBC с RFEWBC с BACEWBC с JPMEWBC с SPYEWBC с XLF

Доходность на риск

BPOP vs. EWBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPOP
Ранг доходности на риск BPOP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPOP c EWBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPOPEWBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.78

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.18

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.15

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

3.57

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPOP vs. EWBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPOP на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EWBC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPOP и EWBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPOPEWBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.78

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между BPOP и EWBC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPOP и EWBC

Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EWBC в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPOP
Popular, Inc.		2.16%2.33%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.38%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%

Просадки

Сравнение просадок BPOP и EWBC

Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и EWBC.

Загрузка...

Показатели просадок

BPOPEWBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-92.14%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-21.73%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.27%

-54.06%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.03%

-67.67%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-10.79%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.01%

-22.94%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

7.01%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BPOP и EWBC

Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.93%, в то время как у East West Bancorp, Inc. (EWBC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPOPEWBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.38%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

20.57%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

34.21%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

36.47%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

38.08%

-4.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPOP и EWBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.12B
100.43M
(BPOP) Общая выручка
(EWBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию