Сравнение BPOP с EWBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и East West Bancorp, Inc. (EWBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или EWBC.
Основные характеристики
| BPOP | EWBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.32% | 52.41% |
| Дох-ть за 1 год | 46.44% | 92.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.89% | 11.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 22.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.68% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.53 | 16.98 |
| Индекс Язвы | 5.43% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 29.34% | 30.15% |
| Макс. просадка | -95.72% | -92.14% |
| Текущая просадка | -48.99% | -0.41% |
Фундаментальные показатели
| BPOP | EWBC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.94B | $14.79B |
| EPS | $7.36 | $7.92 |
| Цена/прибыль | 13.14 | 13.47 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 5.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.30B | $1.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.88B | $367.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $173.65M | $762.21M |
Корреляция
Корреляция между BPOP и EWBC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и EWBC
С начала года, BPOP показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у EWBC с доходностью 52.41%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции EWBC по среднегодовой доходности: 14.68% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPOP c EWBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и EWBC
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EWBC в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.56% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.06% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и EWBC
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и EWBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и EWBC
Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с East West Bancorp, Inc. (EWBC) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и EWBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности