Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.86B
- Enterprise Value
- $11.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.36
- Коэффициент P/E
- 10.85
- Коэффициент PEG
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.05B
- Годовой диапазон
- $78.23 - $149.31
- Целевая цена
- $152.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Popular, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Popular, Inc. (BPOP) показал доход в 8.37% с начала года и 48.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPOP составила 20.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Popular, Inc.
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 48.93%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 20.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +69.3%, в то время как худший месяц был янв. 1991 г. с доходностью -64.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BPOP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 авг. 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 2 янв. 1991 г. с доходностью -60.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.24% | 1.37% | -0.31% | 8.37% | |||||||||
| 2025 | 9.44% | -2.44% | -7.31% | 3.30% | 9.24% | 6.45% | 3.97% | 9.65% | 1.70% | -12.24% | 2.91% | 9.25% | 36.01% |
| 2024 | 4.12% | -2.07% | 6.05% | -3.52% | 5.48% | -0.65% | 16.06% | -0.13% | -1.54% | -11.01% | 11.35% | -4.67% | 17.86% |
| 2023 | 3.50% | 4.02% | -18.75% | 4.53% | -3.83% | 5.84% | 19.88% | -5.89% | -6.93% | 3.22% | 13.45% | 12.13% | 28.33% |
| 2022 | 8.69% | 3.01% | -10.40% | -4.59% | 4.77% | -5.21% | 0.96% | -0.58% | -6.00% | -1.86% | 3.25% | -8.43% | -16.78% |
| 2021 | 0.76% | 17.74% | 5.82% | 5.18% | 10.96% | -8.04% | -3.05% | 4.37% | 2.91% | 4.85% | -4.44% | 6.04% | 49.06% |
Метрики бенчмарка
Popular, Inc.: годовая альфа составляет 3.26%, бета — 0.98, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 95.39% снижения S&P 500 Index, но только в 78.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 78.62%
- Участие в снижении
- 95.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPOP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Popular, Inc. (BPOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.90 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.40 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.61 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BPOP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Popular, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.90 | $2.56 | $2.27 | $2.20 | $1.75 | $1.60 | $1.20 | $1.00 | $1.00 | $0.60 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Popular, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Popular, Inc. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Popular, Inc. коэффициент выплат составляет 23.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Popular, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Popular, Inc. показал максимальную просадку в 95.72%, зарегистрированную 22 июл. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Popular, Inc. составляет 26.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.72% | 31 дек. 2004 г. | 1147 | 22 июл. 2009 г. | — | — | — |
| -68.43% | 16 июл. 1990 г. | 127 | 14 янв. 1991 г. | 1204 | 17 окт. 1995 г. | 1331 |
| -49.41% | 21 янв. 1999 г. | 291 | 15 мар. 2000 г. | 361 | 20 авг. 2001 г. | 652 |
| -30.64% | 13 июл. 1998 г. | 63 | 8 окт. 1998 г. | 69 | 19 янв. 1999 г. | 132 |
| -24.68% | 22 авг. 2001 г. | 29 | 8 окт. 2001 г. | 214 | 14 авг. 2002 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Popular, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Popular, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BPOP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BPOP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BPOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BPOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |