PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPOP с FBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BPOP с FBP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и First BanCorp. (FBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или FBP.

Корреляция

Корреляция между BPOP и FBP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BPOP и FBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Popular, Inc. (BPOP) и First BanCorp. (FBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPOP:

0.54

FBP:

0.53

Коэф-т Сортино

BPOP:

0.96

FBP:

1.08

Коэф-т Омега

BPOP:

1.14

FBP:

1.14

Коэф-т Кальмара

BPOP:

0.32

FBP:

0.20

Коэф-т Мартина

BPOP:

2.14

FBP:

2.03

Индекс Язвы

BPOP:

8.52%

FBP:

9.39%

Дневная вол-ть

BPOP:

32.35%

FBP:

33.28%

Макс. просадка

BPOP:

-95.72%

FBP:

-99.51%

Текущая просадка

BPOP:

-44.07%

FBP:

-94.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPOP:

$7.18B

FBP:

$3.38B

EPS

BPOP:

$9.69

FBP:

$1.84

Коэффициент P/E

BPOP:

10.74

FBP:

11.38

Коэффициент PEG

BPOP:

1.75

FBP:

0.86

Коэффициент P/S

BPOP:

2.62

FBP:

3.82

Коэффициент P/B

BPOP:

1.24

FBP:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

BPOP:

$3.16B

FBP:

$603.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

BPOP:

$2.09B

FBP:

$130.79M

EBITDA (12 мес.)

BPOP:

$656.67M

FBP:

$308.98M

Доходность по периодам

С начала года, BPOP показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у FBP с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPOP имеют среднегодовую доходность 15.30%, а акции FBP немного отстают с 14.87%.

BPOP

С начала года

11.92%

1 месяц

25.45%

6 месяцев

7.81%

1 год

17.34%

5 лет

28.66%

10 лет

15.30%

FBP

С начала года

13.12%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

-0.57%

1 год

17.54%

5 лет

39.48%

10 лет

14.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPOP и FBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FBP
Ранг риск-скорректированной доходности FBP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPOP c FBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и First BanCorp. (FBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPOP на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBP равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPOP и FBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPOP и FBP

Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FBP в 3.17%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BPOP
Popular, Inc.		2.53%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%
FBP
First BanCorp.		3.17%3.44%3.40%3.62%2.25%2.17%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPOP и FBP

Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке FBP в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и FBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPOP и FBP

Popular, Inc. (BPOP) и First BanCorp. (FBP) имеют волатильность 7.87% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPOP и FBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и First BanCorp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
1.07B
35.73M
(BPOP) Общая выручка
(FBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию