PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BPOP с BOKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BPOP с BOKF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и BOK Financial Corporation (BOKF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или BOKF.

Корреляция

Корреляция между BPOP и BOKF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BPOP и BOKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Popular, Inc. (BPOP) и BOK Financial Corporation (BOKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPOP:

0.54

BOKF:

0.13

Коэф-т Сортино

BPOP:

0.96

BOKF:

0.51

Коэф-т Омега

BPOP:

1.14

BOKF:

1.06

Коэф-т Кальмара

BPOP:

0.32

BOKF:

0.24

Коэф-т Мартина

BPOP:

2.14

BOKF:

0.60

Индекс Язвы

BPOP:

8.52%

BOKF:

10.22%

Дневная вол-ть

BPOP:

32.35%

BOKF:

28.93%

Макс. просадка

BPOP:

-95.72%

BOKF:

-85.43%

Текущая просадка

BPOP:

-44.07%

BOKF:

-17.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPOP:

$7.18B

BOKF:

$6.31B

EPS

BPOP:

$9.69

BOKF:

$8.71

Коэффициент P/E

BPOP:

10.74

BOKF:

11.27

Коэффициент PEG

BPOP:

1.75

BOKF:

2.09

Коэффициент P/S

BPOP:

2.62

BOKF:

3.02

Коэффициент P/B

BPOP:

1.24

BOKF:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BPOP:

$3.16B

BOKF:

$2.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPOP:

$2.09B

BOKF:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

BPOP:

$656.67M

BOKF:

$999.89M

Доходность по периодам

С начала года, BPOP показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у BOKF с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 15.30% против 6.73% соответственно.

BPOP

С начала года

11.92%

1 месяц

25.45%

6 месяцев

7.81%

1 год

17.34%

5 лет

28.66%

10 лет

15.30%

BOKF

С начала года

-7.55%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-13.72%

1 год

3.81%

5 лет

21.52%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPOP и BOKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPOP c BOKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPOP на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BOKF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPOP и BOKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPOP и BOKF

Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности BOKF в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPOP
Popular, Inc.		2.53%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%0.00%
BOKF
BOK Financial Corporation		2.32%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%

Просадки

Сравнение просадок BPOP и BOKF

Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BOKF в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и BOKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BPOP и BOKF

Popular, Inc. (BPOP) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с BOK Financial Corporation (BOKF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BPOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPOP и BOKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
1.07B
618.57M
(BPOP) Общая выручка
(BOKF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию