PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPT с PINE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCPT с PINE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPT или PINE.

Корреляция

Корреляция между FCPT и PINE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCPT и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
13.69%
FCPT
PINE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.30

PINE:

0.30

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.80

PINE:

0.58

Коэф-т Омега

FCPT:

1.22

PINE:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.74

PINE:

0.33

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.58

PINE:

0.99

Индекс Язвы

FCPT:

5.09%

PINE:

7.11%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.02%

PINE:

22.98%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

PINE:

-60.00%

Текущая просадка

FCPT:

-6.07%

PINE:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCPT:

$2.79B

PINE:

$255.60M

EPS

FCPT:

$1.07

PINE:

$0.08

Коэффициент P/E

FCPT:

25.90

PINE:

193.50

Коэффициент P/S

FCPT:

10.40

PINE:

4.74

Коэффициент P/B

FCPT:

1.91

PINE:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

FCPT:

$201.61M

PINE:

$53.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCPT:

$172.44M

PINE:

$36.52M

EBITDA (12 мес.)

FCPT:

$154.32M

PINE:

$39.56M

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у PINE с доходностью -6.14%.

FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.88%

5 лет

11.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и PINE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.30
PINE: 0.30
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.80
PINE: 0.58
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
PINE: 1.08
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
PINE: 0.33
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 4.58
PINE: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PINE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.30
FCPT
PINE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и PINE

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PINE в 7.24%

TTM202420232022202120202019201820172016
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.05%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и PINE

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и PINE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-14.89%
FCPT
PINE

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и PINE

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 7.51%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
10.15%
FCPT
PINE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCPT и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию