PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPT с PINE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCPT с PINE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) and PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, FCPT returned 2.21%/yr vs 7.94%/yr for PINE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCPT и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 15.57%.

FCPT

1 день
-1.27%
1 месяц
-3.83%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.75%
1 год
-6.59%
3 года*
2.79%
5 лет*
2.21%
10 лет*
7.22%

PINE

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.96%
С начала года
15.57%
6 месяцев
13.41%
1 год
31.54%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPT и PINE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		6.22%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%1.81%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		15.57%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%

Correlation

The correlation between FCPT and PINE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.44

The correlation between FCPT and PINE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCPT:

$2.64B

PINE:

$318.94M

EPS

FCPT:

$1.11

PINE:

-$0.03

Коэффициент P/S

FCPT:

8.39

PINE:

4.64

Коэффициент P/B

FCPT:

1.59

PINE:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

FCPT:

$300.82M

PINE:

$64.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCPT:

$294.71M

PINE:

-$2.68M

EBITDA (12 мес.)

FCPT:

$204.98M

PINE:

$44.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с MACFCPT с GBPUSD=XFCPT с IXNFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO
Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с VGTPINE с ^GSPCPINE с VNQ

Доходность на риск

FCPT vs. PINE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPTPINEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.46

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.14

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.40

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

6.25

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPT vs. PINE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PINE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPTPINEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.46

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FCPT и PINE

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и PINE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPTPINEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-60.00%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-13.19%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-24.78%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-26.68%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-5.88%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-12.23%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

5.06%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и PINE

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 5.07%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPTPINEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.41%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

16.19%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

21.72%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

23.76%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

39.23%

-8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и PINE

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности PINE в 6.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.98%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.07%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCPT и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
78.17M
18.41M
(FCPT) Общая выручка
(PINE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCPT и PINE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Four Corners Property Trust, Inc. и Alpine Income Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
95.7%
87.5%
Активы портфеля
FCPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.

PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.

FCPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

FCPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

FCPT and PINE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINE has higher volatility (5.41%) compared to FCPT (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs PINE's -60.00%.

PINE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPT и PINE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор