PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FBKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FBKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FBKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FBKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%10.57%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBALX показывает доходность -1.74%, а FBKFX немного ниже – -1.79%.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Balanced K6 Fund

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPCFBKFX с VTI

Сравнение комиссий FBALX и FBKFX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FBKFX в 0.32%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBALX vs. FBKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FBKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFBKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.03

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.93

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FBKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBKFX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FBKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFBKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между FBALX и FBKFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FBKFX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности FBKFX в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FBKFX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FBKFX в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FBKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFBKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-26.58%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.18%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-22.64%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.65%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.65%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FBKFX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеют волатильность 4.19% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFBKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.91%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.05%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

12.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

14.27%

-1.52%