- ISIN
- US3163458181
- CUSIP
- 316345818
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 14 июн. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции FBKFX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBKFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) показал доход в 10.64% с начала года и 25.42% за последние 12 месяцев.
Fidelity Balanced K6 Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FBKFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FBKFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 0.40% | -3.95% | 8.17% | 3.65% | 0.47% | 10.64% | ||||||
| 2025 | 1.94% | -0.49% | -4.08% | -0.17% | 4.21% | 3.98% | 1.71% | 1.71% | 2.96% | 2.33% | 0.80% | 0.02% | 15.68% |
| 2024 | 1.27% | 3.35% | 2.36% | -3.18% | 3.70% | 2.45% | 1.07% | 1.99% | 1.70% | -1.29% | 4.28% | -2.31% | 16.19% |
| 2023 | 6.26% | -2.15% | 3.50% | 1.49% | 0.39% | 4.03% | 2.15% | -1.03% | -3.85% | -1.84% | 7.57% | 4.15% | 21.93% |
| 2022 | -4.63% | -1.83% | 1.58% | -7.63% | -0.23% | -6.44% | 6.97% | -3.62% | -7.66% | 4.62% | 4.92% | -4.15% | -17.87% |
| 2021 | -0.61% | 2.38% | 2.47% | 3.96% | 0.56% | 1.89% | 1.19% | 1.91% | -3.21% | 5.24% | -1.36% | 2.97% | 18.51% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Balanced K6 Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.70, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2019.
- This fund participated in 77.44% of S&P 500 Index downside but only 76.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 76.67%
- Участие в снижении
- 77.44%
Комиссия
Комиссия FBKFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBKFX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBKFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.98 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 13.78 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $0.46 | $0.25 | $0.42 | $0.62 | $0.29 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.63% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.32 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.21 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.08 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Balanced K6 Fund показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.64%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.88%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 17d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.61%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.50%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 17d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| FBKFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -56.78% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -9.10% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -18.90% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -25.43% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -10.72% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBKFX
Добавьте Fidelity Balanced K6 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBKFX