Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX)
Информация о фонде
US3163458181
316345818
14 июн. 2019 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FBKFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) показал доход в -0.44% с начала года и 7.53% за последние 12 месяцев.
FBKFX
-0.44%
6.43%
-3.02%
7.53%
10.91%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBKFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.94% | -0.49% | -4.08% | -0.64% | 2.98% | -0.44% | |||||||
| 2024 | 1.27% | 3.35% | 2.36% | -3.18% | 3.70% | 2.45% | 1.07% | 1.99% | 1.70% | -1.37% | 4.29% | -3.06% | 15.19% |
| 2023 | 6.26% | -2.15% | 3.50% | 1.49% | 0.39% | 4.03% | 2.15% | -1.03% | -3.85% | -1.84% | 7.57% | 4.15% | 21.93% |
| 2022 | -4.63% | -1.83% | 1.58% | -7.63% | -0.23% | -6.44% | 6.97% | -3.62% | -7.66% | 2.43% | 4.92% | -4.15% | -19.59% |
| 2021 | -0.61% | 2.38% | 2.47% | 3.96% | 0.56% | 1.89% | 1.19% | 1.91% | -3.21% | 2.14% | -1.36% | 2.68% | 14.69% |
| 2020 | 0.91% | -4.86% | -10.13% | 10.12% | 4.43% | 2.67% | 4.96% | 5.06% | -2.12% | -2.05% | 8.89% | 3.39% | 21.24% |
| 2019 | 2.00% | 1.13% | -0.78% | 0.88% | 1.75% | 2.76% | 2.35% | 10.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FBKFX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.46 | $0.25 | $0.42 | $0.62 | $0.29 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.21 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.08 | $0.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2019 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Balanced K6 Fund показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Balanced K6 Fund составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -24.35% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 561 |
| -13.96% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -5.47% | 3 сент. 2021 г. | 26 | 11 окт. 2021 г. | 19 | 5 нояб. 2021 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...