Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX)
Информация о фонде
US3163458181
316345818
14 июн. 2019 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FBKFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced K6 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Balanced K6 Fund показал доход в 15.48% с начала года и 16.06% за последние 12 месяцев.
FBKFX
15.48%
-1.35%
4.52%
16.06%
10.96%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBKFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.27% | 3.35% | 2.37% | -3.18% | 3.70% | 2.45% | 1.07% | 1.99% | 1.70% | -1.29% | 4.28% | 15.48% | |
| 2023 | 6.26% | -2.15% | 3.50% | 1.49% | 0.39% | 4.03% | 2.15% | -1.03% | -3.85% | -1.84% | 7.57% | 4.15% | 21.93% |
| 2022 | -4.63% | -1.83% | 1.58% | -7.63% | -0.23% | -6.44% | 6.97% | -3.62% | -7.66% | 4.62% | 4.92% | -4.15% | -17.87% |
| 2021 | -0.61% | 2.38% | 2.47% | 3.96% | 0.56% | 1.89% | 1.19% | 1.91% | -3.21% | 5.24% | -1.35% | 2.97% | 18.50% |
| 2020 | 0.91% | -4.87% | -10.13% | 10.12% | 4.43% | 2.67% | 4.96% | 5.06% | -2.12% | -1.77% | 8.89% | 4.07% | 22.38% |
| 2019 | 2.00% | 1.13% | -0.78% | 0.88% | 1.75% | 2.76% | 2.42% | 10.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FBKFX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Balanced K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.25 | $0.18 | $0.14 | $0.17 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Balanced K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2019 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Balanced K6 Fund показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Balanced K6 Fund составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.64% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -6.5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -5.3% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.24% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Balanced K6 Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.