PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с RNPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с RNPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и RNPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и RNPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		-5.22%21.71%17.13%25.06%-25.70%18.00%33.88%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у RNPGX с доходностью -5.22%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

RNPGX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.48%
1 год
16.89%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

American Funds New Perspective Fund Class R-6

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPCFBKFX с VTI
Часто сравнивают с RNPGX:
RNPGX с FSPSXRNPGX с SPYRNPGX с VOORNPGX с FXAIXRNPGX с TRBCXRNPGX с DFISXRNPGX с FTIHX

Сравнение комиссий FBKFX и RNPGX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RNPGX в 0.42%.

RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. RNPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RNPGX
Ранг доходности на риск RNPGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXRNPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.04

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.58

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.45

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.93

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. RNPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа RNPGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и RNPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXRNPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между FBKFX и RNPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и RNPGX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности RNPGX в 7.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		7.25%6.87%5.45%5.67%4.53%7.31%4.41%4.47%7.95%5.80%4.20%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и RNPGX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и RNPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXRNPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-34.25%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.75%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-34.25%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-8.68%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.59%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.88%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и RNPGX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXRNPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.24%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

10.33%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

17.03%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

17.15%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.77%

-3.50%