Корреляция
Корреляция между DCI и AME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowСравнение DCI с AME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или AME.
Доходность
Сравнение доходности DCI и AME
Загрузка...
Основные характеристики
DCI:
-0.15
AME:
0.28
DCI:
-0.11
AME:
0.41
DCI:
0.99
AME:
1.06
DCI:
-0.19
AME:
0.19
DCI:
-0.51
AME:
0.53
DCI:
9.01%
AME:
8.06%
DCI:
23.78%
AME:
25.21%
DCI:
-56.90%
AME:
-53.31%
DCI:
-10.80%
AME:
-9.03%
Фундаментальные показатели
DCI:
$8.41B
AME:
$41.75B
DCI:
$3.42
AME:
$6.22
DCI:
20.56
AME:
29.07
DCI:
1.69
AME:
2.86
DCI:
2.31
AME:
6.02
DCI:
5.28
AME:
4.11
DCI:
$2.71B
AME:
$6.94B
DCI:
$960.30M
AME:
$2.51B
DCI:
$487.00M
AME:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у AME с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.54% соответственно.
DCI
3.28%
5.79%
-10.08%
-3.43%
11.45%
9.56%
8.64%
AME
-0.54%
7.63%
-7.97%
7.03%
14.24%
15.06%
13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCI и AME
DCI
AME
Сравнение DCI c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и AME
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AME в 0.64%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.56% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
AME AMETEK, Inc. | 0.64% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и AME
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AME.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и AME
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и AME
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
Сравнение с конкурентами
Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Specialty Industrial Machinery.
Символ | Название | Рыночная капитализация | Валовая рентабельность | Операционная рентабельность | Чистая рентабельность |
---|---|---|---|---|---|
ABB.NS | ABB India Limited | 1.27T | 41.7% | 17.4% | 15.0% |
SIEMENS.NS | Siemens Limited | 1.18T | — | — | — |
BHEL.NS | Bharat Heavy Electricals Limited | 911.26B | 33.8% | 8.3% | 5.6% |
SUZLON.NS | Suzlon Energy Limited | 907.17B | 36.5% | 14.8% | 13.0% |
CUMMINSIND.NS | Cummins India Limited | 824.97B | 33.9% | 18.0% | 18.3% |
VOLTAS.NS | Voltas Limited | 417.48B | 21.4% | 16.9% | 5.1% |
GE | General Electric Company | 257.83B | 39.7% | 19.6% | 19.9% |
GCP.DE | General Electric Company | 231.23B | 39.7% | 20.2% | 19.9% |
SIEGY | Siemens Aktiengesellschaft | 196.57B | 38.8% | 13.5% | 11.4% |
1SIE.MI | Siemens Aktiengesellschaft | 173.25B | — | — | — |
Сравнение оценки DCI и AME
DCI - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
AME - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AME в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/E составляет 29.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
DCI - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DCI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
AME - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AME по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
DCI - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
AME - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
DCI - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
AME - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AME коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Пользовательские портфели с DCI или AME
9%
YTD
Последние обсуждения
dividends
Dennis Nolen
New Ticker Request please: AVLC
Jeff Stephan
Colors of plots
A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.
Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?
Thanks
BB