PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с AME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с AME

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или AME.

Корреляция

Корреляция между DCI и AME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DCI и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.37

AME:

0.07

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.35

AME:

0.28

Коэф-т Омега

DCI:

0.95

AME:

1.04

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.35

AME:

0.08

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.95

AME:

0.25

Индекс Язвы

DCI:

8.84%

AME:

7.85%

Дневная вол-ть

DCI:

23.26%

AME:

24.87%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

AME:

-53.31%

Текущая просадка

DCI:

-12.96%

AME:

-12.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.87B

AME:

$39.31B

EPS

DCI:

$3.42

AME:

$6.11

Коэффициент P/E

DCI:

19.25

AME:

27.87

Коэффициент PEG

DCI:

1.67

AME:

2.38

Коэффициент P/S

DCI:

2.19

AME:

5.67

Коэффициент P/B

DCI:

5.21

AME:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

AME:

$6.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

AME:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

AME:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у AME с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 8.40% против 13.21% соответственно.

DCI

С начала года

0.78%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-8.46%

5 лет

10.38%

10 лет

8.40%

AME

С начала года

-4.55%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-9.75%

1 год

1.75%

5 лет

16.09%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и AME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AME равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и AME

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности AME в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.60%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
AME
AMETEK, Inc.		0.67%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Просадки

Сравнение просадок DCI и AME

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и AME

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
1.73B
(DCI) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
36.1%
(DCI) Валовая рентабельность
(AME) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.