Сравнение DCI с AME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или AME.
Основные характеристики
| DCI | AME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.02% | 16.35% |
| Дох-ть за 1 год | 33.39% | 30.31% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.44% | 15.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 14.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 4.49 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 6.67% |
| Дневная вол-ть | 18.29% | 21.85% |
| Макс. просадка | -56.90% | -53.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DCI | AME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.29B | $44.16B |
| EPS | $3.38 | $5.80 |
| Цена/прибыль | 22.94 | 32.92 |
| PEG коэффициент | 2.49 | 2.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.74B | $6.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.80M | $2.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $493.60M | $2.04B |
Корреляция
Корреляция между DCI и AME составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и AME
С начала года, DCI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у AME с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 7.93% против 14.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и AME
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности AME в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
AME AMETEK, Inc. | 0.57% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и AME
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и AME
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 4.70%, в то время как у AMETEK, Inc. (AME) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности